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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854 357.00 | 2 690 716.00 | 163 641.00 | 2 854 357.00 |
AN Terrains | 185 747.00 | | 185 747.00 | 185 747.00 |
AP Constructions | 8 628 270.00 | 7 718 351.00 | 909 920.00 | 8 628 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306 912.00 | 7 638 271.00 | 668 641.00 | 8 306 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 391.00 | 1 046 053.00 | 281 338.00 | 1 327 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869 895.00 | 406 569.00 | 1 463 326.00 | 1 869 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 032 570.00 | 19 703 317.00 | 5 329 253.00 | 25 032 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579 426.00 | | 2 579 426.00 | 2 579 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 195.00 | | 1 110 195.00 | 1 110 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 773 440.00 | | 2 773 440.00 | 2 773 440.00 |
BT Marchandises | 4 506 648.00 | | 4 506 648.00 | 4 506 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702 605.00 | 128 163.00 | 7 574 442.00 | 7 702 605.00 |
BZ Autres créances | 1 572 315.00 | | 1 572 315.00 | 1 572 315.00 |
CF Disponibilités | 17 566 155.00 | | 17 566 155.00 | 17 566 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 635.00 | | 978 635.00 | 978 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 828 127.00 | 128 163.00 | 38 699 964.00 | 38 828 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 875 279.00 | 19 831 480.00 | 44 043 799.00 | 63 875 279.00 |
CU Autres participations | 1 560 690.00 | 203 357.00 | 1 357 333.00 | 1 560 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 160.00 | 3 900 160.00 | | 3 900 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 190.00 | 390 190.00 | | 390 190.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 322.00 | 342 322.00 | | 342 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DG Autres réserves | 15 009 028.00 | 13 643 167.00 | | 15 009 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 425 021.00 | 2 425 021.00 | | 2 425 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 193.00 | 3 072 181.00 | | 3 093 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
DK Provisions réglementées | 86 971.00 | 151 502.00 | | 86 971.00 |
DL TOTAL (I) | 25 282 216.00 | 23 926 285.00 | | 25 282 216.00 |
DP Provisions pour risques | 778 722.00 | 10 399.00 | | 778 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 273.00 | | | 472 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 995.00 | 10 399.00 | | 1 250 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151 444.00 | 192 834.00 | | 10 151 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 658.00 | 114 700.00 | | 82 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 130.00 | 3 972 644.00 | | 4 355 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 561.00 | 2 516 847.00 | | 2 750 561.00 |
EA Autres dettes | 143 831.00 | 26 645.00 | | 143 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 483 625.00 | 6 999 270.00 | | 17 483 625.00 |
ED (V) | 26 963.00 | 44 951.00 | | 26 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 043 799.00 | 30 980 906.00 | | 44 043 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 555 845.00 | 2 759 273.00 | 20 315 118.00 | 17 555 845.00 |
FD Production vendue biens | 14 337 733.00 | 12 638 468.00 | 26 976 201.00 | 14 337 733.00 |
FG Production vendue services | 175 859.00 | 5 232.00 | 181 090.00 | 175 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 069 436.00 | 15 402 973.00 | 47 472 409.00 | 32 069 436.00 |
FM Production stockée | | | 164 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 634 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 901 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 476 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 663 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236 413.00 | |
GE Autres charges | | | 68 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 004 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 084 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 5 034.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 912.00 | 11 067.00 | | 21 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 749.00 | 38 853.00 | | 90 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 596.00 | 54 954.00 | | 114 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 945.00 | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 14 926.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 785.00 | 15 063.00 | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | 30 934.00 | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 069.00 | 24 020.00 | | 103 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 817.00 | 265 092.00 | | 373 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 256.00 | 1 077 646.00 | | 720 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 712 951.00 | 49 383 410.00 | | 49 712 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 619 757.00 | 46 311 229.00 | | 46 619 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 193.00 | 3 072 181.00 | | 3 093 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 667 113.00 | | 1 033 366.00 | 20 667 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 21 581 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -35 830.00 | | 2 854 357.00 | -35 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 119 000.00 | 18 727 120.00 | 35 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 643.00 | | 87 885.00 | 2 730 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 936 470.00 | | 945 481.00 | 17 936 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 542 091.00 | 670 300.00 | 119 000.00 | 18 542 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605 076.00 | 85 640.00 | | 2 605 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 937 016.00 | 584 659.00 | 119 000.00 | 15 937 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 399.00 | 1 250 995.00 | 10 399.00 | 10 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 399.00 | 1 250 995.00 | 10 399.00 | 10 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 130.00 | 4 355 130.00 | | 4 355 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545 890.00 | 1 545 890.00 | | 1 545 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 449.00 | 1 001 449.00 | | 1 001 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869 895.00 | 1 869 895.00 | | 1 869 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702 605.00 | 7 702 605.00 | | 7 702 605.00 |
VC Groupe et associés | 853 478.00 | 853 478.00 | | 853 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 151 444.00 | 142 084.00 | 10 009 360.00 | 10 151 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 291 469.00 | | | 10 291 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 901.00 | | | 364 901.00 |
VP Divers | 615 138.00 | 615 138.00 | | 615 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 651.00 | 195 651.00 | | 195 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 635.00 | 978 635.00 | | 978 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 143 957.00 | 12 143 957.00 | | 12 143 957.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 483 625.00 | 7 474 265.00 | 10 009 360.00 | 17 483 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |