| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 658.00 | 59 615.00 | 3 043.00 | 62 658.00 |
AN Terrains | 114 210.00 | 13 638.00 | 100 572.00 | 114 210.00 |
AP Constructions | 5 020 686.00 | 2 933 365.00 | 2 087 321.00 | 5 020 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161 083.00 | 8 955 887.00 | 1 205 196.00 | 10 161 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 008.00 | 621 892.00 | 144 115.00 | 766 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833 125.00 | 13 741 764.00 | 4 091 361.00 | 17 833 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552 877.00 | 22 378.00 | 1 530 499.00 | 1 552 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 922.00 | | 1 050 922.00 | 1 050 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 043 396.00 | 41 737.00 | 7 001 659.00 | 7 043 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 854.00 | 106 640.00 | 5 777 214.00 | 5 883 854.00 |
BZ Autres créances | 676 011.00 | | 676 011.00 | 676 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 415 612.00 | 275 687.00 | 3 139 925.00 | 3 415 612.00 |
CF Disponibilités | 4 070 468.00 | | 4 070 468.00 | 4 070 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 698 806.00 | 446 442.00 | 23 252 364.00 | 23 698 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 531 931.00 | 14 188 207.00 | 27 343 725.00 | 41 531 931.00 |
CU Autres participations | 1 538 514.00 | 1 086 770.00 | 451 744.00 | 1 538 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 12 980 018.00 | 12 439 926.00 | | 12 980 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 994.00 | 580 004.00 | | 920 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 216 037.00 | 1 081 337.00 | | 1 216 037.00 |
DL TOTAL (I) | 18 967 049.00 | 17 951 267.00 | | 18 967 049.00 |
DP Provisions pour risques | 317 574.00 | 276 552.00 | | 317 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 574.00 | 469 461.00 | | 719 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 148.00 | 746 013.00 | | 1 037 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 265.00 | 4 496 685.00 | | 2 844 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 501.00 | 1 495 995.00 | | 2 160 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 965.00 | 882 189.00 | | 1 185 965.00 |
EA Autres dettes | 1 095 006.00 | 558 591.00 | | 1 095 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 322 786.00 | 7 470 509.00 | | 7 322 786.00 |
ED (V) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 343 725.00 | 26 167 789.00 | | 27 343 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 642.00 | 5 640 456.00 | | 5 450 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 439 039.00 | 5 037 558.00 | 27 476 597.00 | 22 439 039.00 |
FG Production vendue services | 849 052.00 | 89 207.00 | 938 259.00 | 849 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 288 091.00 | 5 126 765.00 | 28 414 856.00 | 23 288 091.00 |
FM Production stockée | | | 1 378 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 486 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 624 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 533.00 | |
GE Autres charges | | | 13 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 583 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 146.00 | 435 285.00 | | 65 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | 1 785.00 | | 2 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 490.00 | 37 553.00 | | 118 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 967.00 | 2 000.00 | | 59 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 166.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 878.00 | 39 719.00 | | 178 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 32 664.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 043.00 | 135 121.00 | | 136 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 508.00 | 167 785.00 | | 143 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 371.00 | -128 066.00 | | 35 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 938.00 | 116 224.00 | | 210 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 261 965.00 | 22 812 619.00 | | 31 261 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 340 971.00 | 22 232 615.00 | | 30 340 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 994.00 | 580 004.00 | | 920 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 337 526.00 | | 1 440 647.00 | 17 337 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 965.00 | 426 083.00 | 17 833 125.00 | 518 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 133 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 965.00 | 422 743.00 | 16 061 987.00 | 518 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 275.00 | | 3 320.00 | 133 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 650 275.00 | | 1 353 420.00 | 15 650 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 976.00 | | 83 907.00 | 1 553 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 471 382.00 | 593 001.00 | 425 104.00 | 12 471 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 078.00 | 2 758.00 | 3 340.00 | 115 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 304.00 | 590 243.00 | 421 764.00 | 12 356 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 337.00 | 135 121.00 | 421.00 | 1 081 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 013.00 | 598 179.00 | 307 044.00 | 746 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 650.00 | 64 115.00 | 114 650.00 | 114 650.00 |
6T Sur comptes clients | 64 693.00 | 52 704.00 | 10 757.00 | 64 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 623.00 | 275 687.00 | 68 623.00 | 68 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 452.00 | 392 506.00 | 194 030.00 | 1 350 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 802.00 | 1 125 806.00 | 501 495.00 | 3 177 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 998.00 | 393 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 687.00 | 107 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 121.00 | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 501.00 | 2 160 501.00 | | 2 160 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 248.00 | 668 248.00 | | 668 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 285.00 | 353 285.00 | 1.00 | 353 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 006.00 | 1 095 006.00 | | 1 095 006.00 |
UP Prêts | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 818 632.00 | 5 818 632.00 | | 5 818 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VB T. V. A. | 182 653.00 | 182 653.00 | | 182 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844 872.00 | 972 121.00 | 1 664 317.00 | 2 844 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 201 253.00 | | | 2 201 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VP Divers | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 789.00 | 376 789.00 | | 376 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 901.00 | 6 565 532.00 | 99 369.00 | 6 664 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 393.00 | 5 450 642.00 | 1 664 317.00 | 7 323 393.00 |