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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 376.00 | 196 793.00 | 4 583.00 | 201 376.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 367 678.00 | 254 056.00 | 113 622.00 | 367 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 746.00 | 218 083.00 | 28 662.00 | 246 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 269.00 | 315 161.00 | 52 108.00 | 367 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 602.00 | | 394 602.00 | 394 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 767.00 | 984 093.00 | 691 673.00 | 1 675 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 531.00 | 94 248.00 | 1 687 284.00 | 1 781 531.00 |
BZ Autres créances | 263 861.00 | | 263 861.00 | 263 861.00 |
CF Disponibilités | 649 816.00 | | 649 816.00 | 649 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 879.00 | 94 248.00 | 2 748 631.00 | 2 842 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 646.00 | 1 078 341.00 | 3 440 305.00 | 4 518 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 602.00 | | | 394 602.00 |
CU Autres participations | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 353 407.00 | 375 831.00 | | 353 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 898.00 | -22 424.00 | | 155 898.00 |
DL TOTAL (I) | 817 305.00 | 661 407.00 | | 817 305.00 |
DP Provisions pour risques | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 203.00 | 26 396.00 | | 20 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 929.00 | 218 316.00 | | 252 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 816.00 | 1 206 377.00 | | 1 317 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 865.00 | 978 530.00 | | 968 865.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 17 349.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 030.00 | 2 446 967.00 | | 2 568 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 305.00 | 3 108 375.00 | | 3 440 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 929.00 | | | 252 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 295 174.00 | 160 821.00 | 9 455 995.00 | 9 295 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 174.00 | 160 821.00 | 9 455 995.00 | 9 295 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 11 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 732.00 | 20 800.00 | | 33 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 732.00 | 20 800.00 | | 33 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 149.00 | 38 880.00 | | 109 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 317.00 | 38 880.00 | | 176 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 585.00 | -18 080.00 | | -142 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 715 999.00 | 8 899 662.00 | | 9 715 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 101.00 | 8 922 086.00 | | 9 560 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 898.00 | -22 424.00 | | 155 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 810.00 | 306 128.00 | | 352 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 333.00 | | 206 372.00 | 1 555 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 939.00 | 1 675 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 511.00 | 201 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 427.00 | 981 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 746.00 | | 1 141.00 | 211 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 470.00 | | 80 650.00 | 975 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 117.00 | | 124 581.00 | 368 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 892.00 | 73 940.00 | 73 739.00 | 983 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 297.00 | 1 496.00 | | 195 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 595.00 | 72 445.00 | 73 739.00 | 788 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 361.00 | 1 372.00 | 485.00 | 93 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 361.00 | 1 372.00 | 485.00 | 93 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 361.00 | 56 341.00 | 485.00 | 93 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 816.00 | 1 317 816.00 | | 1 317 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 264.00 | 357 264.00 | | 357 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 602.00 | 394 602.00 | | 394 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 977.00 | 1 670 977.00 | | 1 670 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VB T. V. A. | 204 126.00 | 204 126.00 | | 204 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 638.00 | 5 950.00 | 13 688.00 | 19 638.00 |
VI Groupe et associés | 252 923.00 | 252 923.00 | | 252 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 005.00 | 2 538 005.00 | 37 000.00 | 2 575 005.00 |
VW T.V.A. | 364 931.00 | 364 931.00 | | 364 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 030.00 | 2 554 342.00 | 13 688.00 | 2 568 030.00 |