| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 7 586.00 | 519.00 | 8 105.00 |
AN Terrains | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
AP Constructions | 1 681 857.00 | 1 370 175.00 | 311 681.00 | 1 681 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866.00 | 177 530.00 | 13 336.00 | 190 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 932.00 | 205 490.00 | 436 442.00 | 641 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 576.00 | 1 760 783.00 | 834 792.00 | 2 595 576.00 |
BP En cours de production de services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BT Marchandises | 3 222 149.00 | 74 446.00 | 3 147 703.00 | 3 222 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 233.00 | 6 913.00 | 783 319.00 | 790 233.00 |
BZ Autres créances | 806 836.00 | | 806 836.00 | 806 836.00 |
CF Disponibilités | 632 847.00 | | 632 847.00 | 632 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 318.00 | 81 359.00 | 5 383 958.00 | 5 465 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 894.00 | 1 842 143.00 | 6 218 751.00 | 8 060 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 909.00 | 343 909.00 | | 343 909.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 323 623.00 | 323 623.00 | | 323 623.00 |
DG Autres réserves | 1 018 654.00 | 1 018 036.00 | | 1 018 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 690.00 | 64 942.00 | | 63 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 344.00 | 1 906 978.00 | | 1 906 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 271.00 | 1 813 283.00 | | 290 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 076.00 | 760 901.00 | | 1 441 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 678.00 | 1 472 769.00 | | 1 854 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 941.00 | 310 296.00 | | 277 941.00 |
EA Autres dettes | 245 144.00 | 80 762.00 | | 245 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 295.00 | 24 702.00 | | 203 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 407.00 | 4 462 715.00 | | 4 312 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 751.00 | 6 369 694.00 | | 6 218 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 718.00 | 2 201 813.00 | | 2 625 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 848 234.00 | | 12 848 234.00 | 12 848 234.00 |
FD Production vendue biens | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
FG Production vendue services | 1 403 678.00 | | 1 403 678.00 | 1 403 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 256 927.00 | | 14 256 927.00 | 14 256 927.00 |
FM Production stockée | | | -38 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 384 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 824 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 256.00 | 60 963.00 | | 95 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 426.00 | 60 963.00 | | 95 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 136.00 | | 5 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 103.00 | 40 837.00 | | 62 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 238.00 | 40 973.00 | | 67 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 188.00 | 19 990.00 | | 28 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 25 730.00 | | 24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 482 097.00 | 14 896 644.00 | | 14 482 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 418 406.00 | 14 831 701.00 | | 14 418 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 690.00 | 64 942.00 | | 63 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 031.00 | | 200 856.00 | 2 873 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 310.00 | 2 595 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 310.00 | 2 587 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 850.00 | | 200 856.00 | 2 864 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 468.00 | 166 522.00 | 416 207.00 | 2 010 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 2 101.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 983.00 | 164 421.00 | 416 207.00 | 2 004 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 307.00 | 74 446.00 | 83 307.00 | 83 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | 6 913.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 217.00 | 81 359.00 | 85 217.00 | 85 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 217.00 | 81 359.00 | 85 217.00 | 85 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 360.00 | 85 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 678.00 | 1 854 678.00 | | 1 854 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 144.00 | 245 144.00 | | 245 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 790 233.00 | 790 233.00 | | 790 233.00 |
VB T. V. A. | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 984.00 | 43 372.00 | 175 361.00 | 288 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 077.00 | | 1 441 077.00 | 1 441 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576 416.00 | | | 1 576 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 349.00 | 755 349.00 | | 755 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 264.00 | 1 610 264.00 | | 1 610 264.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 407.00 | 2 625 718.00 | 1 616 438.00 | 4 312 407.00 |