| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 867.00 | 20 458.00 | 8 409.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 709.00 | 58 841.00 | 7 867.00 | 66 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 914.00 | 79 299.00 | 40 615.00 | 119 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CF Disponibilités | 219 132.00 | | 219 132.00 | 219 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 485.00 | 79 299.00 | 405 186.00 | 484 485.00 |
CU Autres participations | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 306.00 | -4 042.00 | | -4 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | -263.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 198.00 | 6 693.00 | | 7 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 1 214.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 22 534.00 | | 31 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 046.00 | 110 758.00 | | 99 046.00 |
EA Autres dettes | 259 510.00 | 315 476.00 | | 259 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 988.00 | 454 828.00 | | 397 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 186.00 | 461 522.00 | | 405 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 988.00 | 454 828.00 | | 397 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 836.00 | 333.00 | 425 169.00 | 424 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 836.00 | 333.00 | 425 169.00 | 424 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 23 355.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 364.00 | 443 079.00 | | 427 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 860.00 | 443 342.00 | | 426 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | -263.00 | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 049.00 | | 866.00 | 119 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 909.00 | | 800.00 | 65 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 272.00 | | 66.00 | 24 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 600.00 | 7 699.00 | | 71 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 5 000.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 2 699.00 | | 56 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 510.00 | 259 510.00 | | 259 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VC Groupe et associés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
VW T.V.A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 988.00 | 397 988.00 | | 397 988.00 |