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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 139 793.00 | 53 120.00 | 86 673.00 | 139 793.00 |
AP Constructions | 764 308.00 | 638 083.00 | 126 225.00 | 764 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 406.00 | 186 737.00 | 36 669.00 | 223 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 883.00 | 249 336.00 | 213 547.00 | 462 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 049.00 | 1 127 981.00 | 464 068.00 | 1 592 049.00 |
BP En cours de production de services | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
BT Marchandises | 506 888.00 | 53 343.00 | 453 546.00 | 506 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 202.00 | 4 277.00 | 734 926.00 | 739 202.00 |
BZ Autres créances | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
CF Disponibilités | 759 029.00 | | 759 029.00 | 759 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 413.00 | 57 619.00 | 2 151 793.00 | 2 209 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 461.00 | 1 185 600.00 | 2 615 861.00 | 3 801 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 758 770.00 | 689 877.00 | | 758 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 262.00 | 380 893.00 | | 443 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 854.00 | 1 353 593.00 | | 1 484 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 778.00 | 205 541.00 | | 125 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 887.00 | 156 532.00 | | 166 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 939.00 | 12 639.00 | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 095.00 | 403 230.00 | | 577 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 448.00 | 188 099.00 | | 235 448.00 |
EA Autres dettes | 17 859.00 | 5 321.00 | | 17 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 007.00 | 971 362.00 | | 1 131 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 861.00 | 2 324 955.00 | | 2 615 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 405.00 | 845 584.00 | | 1 085 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 528.00 | 8 578.00 | 2 052 106.00 | 2 043 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 439.00 | 4 722.00 | 6 161.00 | 1 439.00 |
FG Production vendue services | 1 885 637.00 | 22 759.00 | 1 908 396.00 | 1 885 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 604.00 | 36 059.00 | 3 966 663.00 | 3 930 604.00 |
FM Production stockée | | | 44 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 343.00 | |
GE Autres charges | | | 99 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 566.00 | 40 183.00 | | 28 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 892.00 | 674.00 | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | 674.00 | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 11.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | 663.00 | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 776.00 | 135 164.00 | | 149 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 357.00 | 3 524 535.00 | | 4 114 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 095.00 | 3 143 642.00 | | 3 671 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 262.00 | 380 893.00 | | 443 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 133.00 | | 16 415.00 | 1 576 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 592 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 590 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 476.00 | | 16 415.00 | 1 574 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 948.00 | 56 533.00 | 500.00 | 1 071 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 506.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 749.00 | 56 027.00 | 500.00 | 1 071 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 799.00 | 53 343.00 | 50 799.00 | 50 799.00 |
6T Sur comptes clients | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 076.00 | 53 343.00 | 50 799.00 | 55 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 076.00 | 53 343.00 | 50 799.00 | 55 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 343.00 | 50 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 095.00 | 577 095.00 | | 577 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 733 967.00 | 733 967.00 | | 733 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 778.00 | 80 176.00 | 45 602.00 | 125 778.00 |
VI Groupe et associés | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 650.00 | 833 415.00 | 5 235.00 | 838 650.00 |
VW T.V.A. | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 068.00 | 1 077 465.00 | 45 602.00 | 1 123 068.00 |