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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 453.00 | 99 275.00 | 9 177.00 | 108 453.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 205.00 | 872 859.00 | 51 346.00 | 924 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 227.00 | 349 631.00 | 72 595.00 | 422 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 901.00 | 1 321 781.00 | 133 119.00 | 1 454 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 316.00 | | 567 316.00 | 567 316.00 |
BN En cours de production de biens | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 920.00 | 34 028.00 | 331 891.00 | 365 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 642.00 | | 1 407 642.00 | 1 407 642.00 |
BZ Autres créances | 217 270.00 | | 217 270.00 | 217 270.00 |
CF Disponibilités | 212 091.00 | | 212 091.00 | 212 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 677.00 | 34 028.00 | 3 077 649.00 | 3 111 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 578.00 | 1 355 809.00 | 3 210 769.00 | 4 566 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 908.00 | | | 282 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
DL TOTAL (I) | 939 621.00 | | | 939 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 097.00 | | | 600 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 546.00 | | | 226 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 416.00 | | | 576 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 023.00 | | | 405 023.00 |
EA Autres dettes | 463 062.00 | | | 463 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 147.00 | | | 2 271 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 769.00 | | | 3 210 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 364.00 | | | 1 929 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 097.00 | | | 600 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 752 679.00 | 645 527.00 | 5 398 206.00 | 4 752 679.00 |
FG Production vendue services | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 063.00 | 645 527.00 | 5 433 590.00 | 4 788 063.00 |
FM Production stockée | | | 95 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 372 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 426.00 | | | -73 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 951.00 | | | 5 553 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 237.00 | | | 5 447 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 713.00 | | | 106 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 168.00 | | 47 733.00 | 1 407 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 569.00 | | 11 900.00 | 96 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 599.00 | | 35 833.00 | 1 310 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 743.00 | 65 038.00 | | 1 256 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 214.00 | 6 077.00 | | 93 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 530.00 | 58 961.00 | | 1 163 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 416.00 | 576 416.00 | | 576 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 024.00 | 405 024.00 | | 405 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 610.00 | 347 827.00 | 341 783.00 | 689 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 642.00 | 1 407 642.00 | | 1 407 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 098.00 | 600 098.00 | | 600 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 271.00 | 217 271.00 | | 217 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 069.00 | 1 627 069.00 | | 1 627 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 147.00 | 1 929 364.00 | 341 783.00 | 2 271 147.00 |