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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 014.00 | 52 660.00 | 31 354.00 | 84 014.00 |
AN Terrains | 281 664.00 | | 281 664.00 | 281 664.00 |
AP Constructions | 8 938 071.00 | 3 750 962.00 | 5 187 109.00 | 8 938 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617 755.00 | 6 989 406.00 | 6 628 349.00 | 13 617 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 768.00 | 194 320.00 | 82 448.00 | 276 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AX Avances et acomptes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BF Prêts | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 219 271.00 | 11 148 411.00 | 13 070 860.00 | 24 219 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 839.00 | 10 244.00 | 978 595.00 | 988 839.00 |
BN En cours de production de biens | 442 981.00 | | 442 981.00 | 442 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 328 128.00 | 39 579.00 | 2 288 549.00 | 2 328 128.00 |
BT Marchandises | 277 062.00 | | 277 062.00 | 277 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 473.00 | 73 742.00 | 1 466 731.00 | 1 540 473.00 |
BZ Autres créances | 1 629 710.00 | | 1 629 710.00 | 1 629 710.00 |
CF Disponibilités | 199 096.00 | | 199 096.00 | 199 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 078.00 | | 247 078.00 | 247 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671 386.00 | 123 565.00 | 7 547 821.00 | 7 671 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 890 657.00 | 11 271 976.00 | 20 618 681.00 | 31 890 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
CU Autres participations | 660 004.00 | 161 063.00 | 498 941.00 | 660 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 489.00 | 1 090 489.00 | | 1 090 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
DG Autres réserves | 4 418 878.00 | 4 418 878.00 | | 4 418 878.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 287.00 | -772 503.00 | | -1 323 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 094.00 | -550 783.00 | | -1 457 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 546.00 | 693 007.00 | | 630 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 581.00 | 4 988 137.00 | | 3 468 581.00 |
DP Provisions pour risques | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298 706.00 | 7 649 738.00 | | 6 298 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 462.00 | 3 247 462.00 | | 3 552 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 489.00 | 6 944 277.00 | | 6 463 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 799.00 | 476 656.00 | | 560 799.00 |
EA Autres dettes | 241 392.00 | 254 058.00 | | 241 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 127 218.00 | 18 572 191.00 | | 17 127 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 618 681.00 | 23 560 328.00 | | 20 618 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 343 489.00 | 12 383 889.00 | | 12 343 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 373.00 | 567.00 | 1 970 940.00 | 1 970 373.00 |
FD Production vendue biens | 18 321 084.00 | 569 228.00 | 18 890 312.00 | 18 321 084.00 |
FG Production vendue services | 574 710.00 | 11 649.00 | 586 359.00 | 574 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 866 167.00 | 581 444.00 | 21 447 611.00 | 20 866 167.00 |
FM Production stockée | | | -1 287 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 307 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 823.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 596 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 570 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 187.00 | 20 401.00 | | 20 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 559.00 | 158 142.00 | | 71 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 746.00 | 208 543.00 | | 91 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | 97 698.00 | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 421.00 | 377 712.00 | | 9 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 108.00 | 475 410.00 | | 43 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 638.00 | -266 867.00 | | 48 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 343.00 | -17 876.00 | | -64 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 399 050.00 | 25 106 207.00 | | 20 399 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 856 144.00 | 25 656 991.00 | | 21 856 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 094.00 | -550 783.00 | | -1 457 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 991 454.00 | | 1 239 417.00 | 22 991 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 514.00 | 921 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 24 219 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 23 213 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 446.00 | | 10 568.00 | 73 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666 076.00 | | 554 808.00 | 22 666 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 932.00 | | 674 042.00 | 251 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 504 044.00 | 1 485 482.00 | 2 178.00 | 9 504 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 732.00 | 5 928.00 | | 46 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457 312.00 | 1 479 554.00 | 2 178.00 | 9 457 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 882.00 | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 79 271.00 | 49 823.00 | 79 271.00 | 79 271.00 |
6T Sur comptes clients | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 013.00 | 210 886.00 | 79 270.00 | 153 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 013.00 | 233 768.00 | 79 270.00 | 153 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 823.00 | 79 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 489.00 | 6 463 489.00 | | 6 463 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 987.00 | 264 987.00 | | 264 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 176.00 | 211 176.00 | | 211 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 392.00 | 241 392.00 | | 241 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UP Prêts | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 490.00 | 1 460 490.00 | | 1 460 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
VB T. V. A. | 799 638.00 | 799 638.00 | | 799 638.00 |
VC Groupe et associés | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 181 707.00 | 1 397 978.00 | 2 850 070.00 | 6 181 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 552 462.00 | 3 552 462.00 | | 3 552 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 817.00 | | | 1 371 817.00 |
VP Divers | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 833.00 | 532 833.00 | | 532 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 078.00 | 247 078.00 | | 247 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 443.00 | 3 337 278.00 | 311 165.00 | 3 648 443.00 |
VW T.V.A. | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 127 218.00 | 12 343 489.00 | 2 850 070.00 | 17 127 218.00 |