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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AN Terrains | 233 256.00 | 17 455.00 | 215 801.00 | 233 256.00 |
AP Constructions | 4 219 983.00 | 2 507 272.00 | 1 712 711.00 | 4 219 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 308.00 | 245 240.00 | 17 067.00 | 262 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 314 442.00 | 2 778 352.00 | 6 536 090.00 | 9 314 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
BZ Autres créances | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 046 341.00 | | 2 046 341.00 | 2 046 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 484.00 | | 2 174 484.00 | 2 174 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 927.00 | 2 778 352.00 | 8 710 575.00 | 11 488 927.00 |
CU Autres participations | 4 590 510.00 | | 4 590 510.00 | 4 590 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 4 500 289.00 | 6 889 517.00 | | 4 500 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 508.00 | 310 772.00 | | 3 495 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 556.00 | 7 867.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 170 049.00 | 7 375 851.00 | | 8 170 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 480.00 | 28 742.00 | | 26 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 480.00 | 28 742.00 | | 26 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 251.00 | 722 138.00 | | 419 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | 4 619.00 | | 52 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 366.00 | 22 274.00 | | 18 366.00 |
EA Autres dettes | 23 541.00 | 362.00 | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 045.00 | 749 394.00 | | 514 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 575.00 | 8 153 987.00 | | 8 710 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 045.00 | 331 543.00 | | 514 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 618.00 | | 837 618.00 | 837 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 618.00 | | 837 618.00 | 837 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 480.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 154 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 356.00 | 3 520.00 | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 364.00 | 120 265.00 | | 137 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 449.00 | 868 050.00 | | 4 023 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 940.00 | 557 278.00 | | 527 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 508.00 | 310 772.00 | | 3 495 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VI Groupe et associés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |