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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 859 061.00 | | 859 061.00 | 859 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 061.00 | | 859 061.00 | 859 061.00 |
072 Créances – Autres | 444 167.00 | | 444 167.00 | 444 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 157 765.00 | | 1 157 765.00 | 1 157 765.00 |
084 Disponibilités | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 680 752.00 | | 1 680 752.00 | 1 680 752.00 |
110 Total général Actif | 2 539 813.00 | | 2 539 813.00 | 2 539 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 454.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 997.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 021 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 410 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 539 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 731.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 444 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 375.00 | 12 746.00 | | 12 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 457.00 | 12 825.00 | | 12 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 456.00 | -12 824.00 | | -12 456.00 |
280 Produits financiers | 271 906.00 | 183 893.00 | | 271 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 9 331.00 | | 466.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 742.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 1 811.00 | | 2 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256 485.00 | 175 848.00 | | 256 485.00 |