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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250 126.00 | 4 493 306.00 | 756 820.00 | 5 250 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 258.00 | 4 493 306.00 | 828 952.00 | 5 322 258.00 |
BP En cours de production de services | 1 633 731.00 | 46 184.00 | 1 587 547.00 | 1 633 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 352.00 | 24 895.00 | 513 457.00 | 538 352.00 |
BZ Autres créances | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
CF Disponibilités | 1 139 161.00 | | 1 139 161.00 | 1 139 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 171.00 | 71 079.00 | 3 429 091.00 | 3 500 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 429.00 | 4 564 385.00 | 4 258 043.00 | 8 822 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 338.00 | -1 197 994.00 | | -1 473 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 536.00 | -275 344.00 | | 212 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 874.00 | -1 419 410.00 | | -1 206 874.00 |
DP Provisions pour risques | 181 895.00 | 155 807.00 | | 181 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 330.00 | 222 017.00 | | 229 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 225.00 | 377 824.00 | | 411 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129 950.00 | 3 961 884.00 | | 4 129 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | 4 712.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 225.00 | 559 411.00 | | 459 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 54 808.00 | | 69 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 614.00 | 10 794.00 | | 303 614.00 |
EA Autres dettes | 88 934.00 | 16 275.00 | | 88 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 053 692.00 | 4 607 907.00 | | 5 053 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 043.00 | 3 566 320.00 | | 4 258 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 950.00 | 3 961 884.00 | | 4 129 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 382 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 482 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 865 081.00 | |
FM Production stockée | | | -232 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 175.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 965.00 | 2 560 058.00 | | 3 785 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 429.00 | 2 835 402.00 | | 3 573 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 536.00 | -275 344.00 | | 212 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 337.00 | | 253 012.00 | 5 070 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 322 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 114.00 | | 253 012.00 | 4 997 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 824.00 | 56 175.00 | 22 773.00 | 377 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 824.00 | 56 175.00 | 22 773.00 | 377 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 053 692.00 | 5 053 692.00 | | 5 053 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 1 095.00 | 8 340.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 702 384.00 | 676 276.00 | 26 108.00 | 702 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 161.00 | 1 139 161.00 | | 1 139 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 544.00 | 1 816 532.00 | 34 448.00 | 1 852 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 692.00 | 5 053 692.00 | | 5 053 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |