| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 4 231.00 | 1 524.00 | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 1 564 833.00 | 1 253 251.00 | 311 582.00 | 1 564 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 914.00 | 206 912.00 | 38 002.00 | 244 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 6 695.00 | 3 636.00 | 10 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 218.00 | 1 471 090.00 | 365 128.00 | 1 836 218.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BZ Autres créances | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 331 673.00 | | 331 673.00 | 331 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 339.00 | | 556 339.00 | 556 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 557.00 | 1 471 090.00 | 921 467.00 | 2 392 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 064.00 | 34 014.00 | | 48 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 364.00 | 14 050.00 | | 105 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
DK Provisions réglementées | 251 462.00 | 302 037.00 | | 251 462.00 |
DL TOTAL (I) | 472 609.00 | 417 820.00 | | 472 609.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 030.00 | 184 926.00 | | 242 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 224.00 | 76.00 | | 42 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 95 836.00 | | 71 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 051.00 | 33 572.00 | | 37 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 54 468.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 858.00 | 394 470.00 | | 423 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 467.00 | 812 290.00 | | 921 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
FG Production vendue services | 392 626.00 | | 392 626.00 | 392 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 238.00 | | 432 238.00 | 432 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 448.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 280.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 574.00 | 51 519.00 | | 50 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 574.00 | 51 519.00 | | 50 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 047.00 | 2 886.00 | | 25 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 527.00 | 48 633.00 | | 25 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 455.00 | 430 685.00 | | 622 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 091.00 | 416 635.00 | | 517 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 364.00 | 14 050.00 | | 105 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 996.00 | | 35 108.00 | 1 858 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 886.00 | 1 836 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 886.00 | 1 820 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 856.00 | | 33 108.00 | 1 844 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 528.00 | 79 448.00 | 57 886.00 | 1 449 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 1 918.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 215.00 | 77 530.00 | 57 886.00 | 1 447 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 037.00 | | 50 574.00 | 302 037.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 302 037.00 | 25 000.00 | 50 574.00 | 302 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 50 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VC Groupe et associés | 161 018.00 | 161 018.00 | | 161 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 030.00 | 242 030.00 | | 242 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |
VW T.V.A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 633.00 | 381 633.00 | | 381 633.00 |