| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 653.00 | 15 017.00 | 635.00 | 15 653.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AP Constructions | 143 770.00 | 133 889.00 | 9 880.00 | 143 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 044.00 | 383 643.00 | 84 400.00 | 468 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 300.00 | 221 463.00 | 23 836.00 | 245 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 751.00 | 754 014.00 | 124 736.00 | 878 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 478.00 | 12 931.00 | 534 546.00 | 547 478.00 |
BN En cours de production de biens | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 767 121.00 | 2 685.00 | 764 435.00 | 767 121.00 |
BT Marchandises | 1 938 151.00 | 64 230.00 | 1 873 920.00 | 1 938 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 406.00 | 49 024.00 | 1 484 382.00 | 1 533 406.00 |
BZ Autres créances | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CF Disponibilités | 145 997.00 | | 145 997.00 | 145 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 373.00 | 128 872.00 | 4 931 500.00 | 5 060 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 395.00 | 882 886.00 | 5 056 508.00 | 5 939 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DG Autres réserves | 2 173 503.00 | 1 921 037.00 | | 2 173 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 002.00 | 252 466.00 | | 264 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 589.00 | 2 246 587.00 | | 2 510 589.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | 41 330.00 | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | 41 330.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 234.00 | 601 160.00 | | 600 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 711.00 | 68 601.00 | | 49 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 385.00 | 1 372 234.00 | | 1 535 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 761.00 | 269 344.00 | | 294 761.00 |
EA Autres dettes | 43 749.00 | 127 405.00 | | 43 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 903.00 | 2 438 746.00 | | 2 536 903.00 |
ED (V) | 8 744.00 | 794.00 | | 8 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 508.00 | 4 727 459.00 | | 5 056 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 973.00 | | 25 778.00 | 852 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 206.00 | | 600.00 | 15 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 269.00 | | 25 178.00 | 836 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 411.00 | 36 604.00 | | 717 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | 434.00 | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 827.00 | 36 170.00 | | 702 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 331.00 | | 41 059.00 | 41 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 075.00 | 62 595.00 | 17 823.00 | 35 075.00 |
6T Sur comptes clients | 49 551.00 | | 526.00 | 49 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 626.00 | 62 595.00 | 18 350.00 | 84 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 957.00 | 62 595.00 | 59 409.00 | 125 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 595.00 | 18 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 386.00 | 1 535 386.00 | | 1 535 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 298.00 | 1 466 298.00 | | 1 466 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
VB T. V. A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 234.00 | 600 234.00 | | 600 234.00 |
VI Groupe et associés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 169.00 | 1 531 715.00 | 68 454.00 | 1 600 169.00 |
VW T.V.A. | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 842.00 | 2 523 842.00 | | 2 523 842.00 |