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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 826.00 | | 265 826.00 | 265 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AP Constructions | 58 719.00 | 46 824.00 | 11 894.00 | 58 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 461.00 | 497 652.00 | 22 810.00 | 520 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 825.00 | 550 483.00 | 12 342.00 | 562 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 212.00 | 1 096 000.00 | 355 212.00 | 1 451 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BT Marchandises | 298 423.00 | | 298 423.00 | 298 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 473.00 | 18 811.00 | 294 662.00 | 313 473.00 |
BZ Autres créances | 223 381.00 | | 223 381.00 | 223 381.00 |
CF Disponibilités | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 184.00 | 18 811.00 | 884 373.00 | 903 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 395.00 | 1 114 811.00 | 1 239 585.00 | 2 354 395.00 |
CU Autres participations | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
DH Report à nouveau | -178 103.00 | | | -178 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DL TOTAL (I) | 219 734.00 | | | 219 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 542.00 | | | 476 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 851.00 | | | 1 019 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 585.00 | | | 1 239 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 859.00 | | | 941 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 632.00 | | 9 984.00 | 1 460 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 403.00 | 1 451 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 403.00 | 1 142 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 867.00 | | | 266 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 460.00 | | 9 949.00 | 1 151 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 306.00 | | 35.00 | 42 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 275.00 | 27 129.00 | 19 403.00 | 1 088 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 233.00 | 27 129.00 | 19 403.00 | 1 087 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 085.00 | 152 085.00 | | 152 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
UX Autres créances clients | 293 627.00 | 293 627.00 | | 293 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 217 229.00 | | 217 229.00 | 217 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 542.00 | 63 550.00 | 77 992.00 | 141 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 411.00 | | | 1 552 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 316.00 | 322 447.00 | 231 869.00 | 554 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 851.00 | 941 859.00 | 77 992.00 | 1 019 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
ST Autres comptes | 217 707.00 | | | 217 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 842.00 | | | 372 842.00 |