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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 10 098.00 | 1 927.00 | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | 633 348.00 | -610 481.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 891 498.00 | 1 247 204.00 | 1 644 294.00 | 2 891 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 926.00 | 224 457.00 | 20 469.00 | 244 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 136.00 | 749 487.00 | 439 648.00 | 1 189 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 888.00 | 2 864 594.00 | 1 527 294.00 | 4 391 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 885.00 | 12 621.00 | 176 265.00 | 188 885.00 |
BZ Autres créances | 389 121.00 | | 389 121.00 | 389 121.00 |
CF Disponibilités | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 848.00 | 12 621.00 | 680 228.00 | 692 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 736.00 | 2 877 215.00 | 2 207 521.00 | 5 084 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
DG Autres réserves | 506.00 | 774 300.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 608.00 | 67 578.00 | | -153 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 273.00 | 59 637.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 96 699.00 | 1 149 042.00 | | 96 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 851.00 | 1 332 797.00 | | 1 281 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 171.00 | 352 248.00 | | 393 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 255 811.00 | | 64 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 358.00 | 325 942.00 | | 360 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 823.00 | 2 268 917.00 | | 2 110 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 521.00 | 3 417 959.00 | | 2 207 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 951.00 | 1 236 240.00 | | 1 957 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 691.00 | | 2 916 691.00 | 2 916 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 691.00 | | 2 916 691.00 | 2 916 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 290.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 858.00 | 74 778.00 | | 19 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 363.00 | 9 902.00 | | 57 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 222.00 | 84 680.00 | | 77 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 740.00 | 21 185.00 | | 25 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 740.00 | 21 185.00 | | 25 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 482.00 | 63 495.00 | | 51 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 707.00 | 3 110 797.00 | | 3 058 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 314.00 | 3 043 220.00 | | 3 212 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 608.00 | 67 578.00 | | -153 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 678.00 | | 50 210.00 | 4 341 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 391 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 12 200.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | 2 102.00 | 10 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 580.00 | | 48 107.00 | 4 330 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 304.00 | 932 638.00 | 633 348.00 | 2 565 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 175.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 381.00 | 932 463.00 | 633 348.00 | 2 555 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 541.00 | 144 541.00 | | 144 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 188 885.00 | 188 885.00 | | 188 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VC Groupe et associés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 174.00 | 249 174.00 | | 249 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 677.00 | 879 806.00 | 40 787.00 | 1 032 677.00 |
VI Groupe et associés | 393 171.00 | 393 171.00 | | 393 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 613.00 | 206 613.00 | | 206 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 239.00 | 590 239.00 | | 590 239.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 823.00 | 1 957 951.00 | 40 787.00 | 2 110 823.00 |