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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 947.00 | 57 045.00 | 7 902.00 | 64 947.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 494 816.00 | 493 082.00 | 1 734.00 | 494 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 294.00 | 353 352.00 | 11 943.00 | 365 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 595.00 | 166 060.00 | 21 536.00 | 187 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 039.00 | 1 069 538.00 | 96 501.00 | 1 166 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 308.00 | 209.00 | 58 099.00 | 58 308.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 427.00 | 209.00 | 198 218.00 | 198 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 467.00 | 1 069 748.00 | 294 719.00 | 1 364 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
DH Report à nouveau | -608 171.00 | -653 820.00 | | -608 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 433.00 | 45 649.00 | | -30 433.00 |
DL TOTAL (I) | -407 241.00 | -376 808.00 | | -407 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 131.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 100.00 | 459 027.00 | | 534 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | 137 795.00 | | 96 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 669.00 | 63 732.00 | | 71 669.00 |
EA Autres dettes | | 15 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 960.00 | 676 521.00 | | 701 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 719.00 | 299 713.00 | | 294 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 960.00 | 676 521.00 | | 701 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
FG Production vendue services | 774 686.00 | | 774 686.00 | 774 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 852.00 | | 788 852.00 | 788 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 6 171.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 761.00 | 1 071 197.00 | | 790 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 193.00 | 1 025 548.00 | | 821 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 433.00 | 45 649.00 | | -30 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 505.00 | | 27 535.00 | 1 138 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 333.00 | | 9 971.00 | 108 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 141.00 | | 17 564.00 | 1 030 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 090.00 | 23 448.00 | | 1 046 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 975.00 | 2 070.00 | | 54 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 115.00 | 21 378.00 | | 991 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VC Groupe et associés | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 534 100.00 | 534 100.00 | | 534 100.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 050.00 | 107 050.00 | | 107 050.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 960.00 | 701 960.00 | | 701 960.00 |