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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 322.00 | 915.00 | 1 237.00 |
AN Terrains | 943 243.00 | | 943 243.00 | 943 243.00 |
AP Constructions | 6 972 598.00 | 3 796 872.00 | 3 175 726.00 | 6 972 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 747.00 | 21 668.00 | 100 079.00 | 121 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 125 923.00 | 3 818 862.00 | 4 307 061.00 | 8 125 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BZ Autres créances | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 320.00 | | 377 320.00 | 377 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 242.00 | 3 818 861.00 | 4 684 381.00 | 8 503 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 256.00 | 266 256.00 | | 266 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
DG Autres réserves | 3 521 236.00 | 3 521 236.00 | | 3 521 236.00 |
DH Report à nouveau | 428 299.00 | | | 428 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 203.00 | 428 299.00 | | 372 203.00 |
DK Provisions réglementées | 2 956.00 | 856.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 576.00 | 4 243 273.00 | | 4 617 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 512.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 358.00 | 37 901.00 | | 27 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 833.00 | 117 224.00 | | 22 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 614.00 | 6 284.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 805.00 | 973 696.00 | | 66 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 381.00 | 5 216 971.00 | | 4 684 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 040.00 | | 710 040.00 | 710 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 040.00 | | 710 040.00 | 710 040.00 |
FQ Autres produits | | | 26 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 255.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 765.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 765.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -765.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 067.00 | 154 421.00 | | 124 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 240.00 | 846 485.00 | | 737 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 037.00 | 418 185.00 | | 365 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 203.00 | 428 299.00 | | 372 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 019.00 | | 122 168.00 | 8 043 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 125 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 097 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014 366.00 | | 122 168.00 | 8 014 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 593.00 | 221 946.00 | | 3 596 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 593.00 | 221 947.00 | | 3 596 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 856.00 | 2 100.00 | | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 2 100.00 | | 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 558.00 | 341 558.00 | | 341 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 300.00 | 377 300.00 | | 377 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 805.00 | 56 805.00 | | 66 805.00 |