| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430 959.00 | 8 774 665.00 | 1 656 294.00 | 10 430 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 616 676.00 | 8 774 665.00 | 1 842 011.00 | 10 616 676.00 |
BN En cours de production de biens | 194 630.00 | 38 350.00 | 156 280.00 | 194 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 788.00 | 5 938.00 | 2 082 849.00 | 2 088 788.00 |
BZ Autres créances | 999 580.00 | | 999 580.00 | 999 580.00 |
CF Disponibilités | 2 153 250.00 | | 2 153 250.00 | 2 153 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 248.00 | 44 288.00 | 5 391 959.00 | 5 436 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 052 923.00 | 8 818 953.00 | 7 233 970.00 | 16 052 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 333.00 | 170 333.00 | | 170 333.00 |
DH Report à nouveau | -112 399.00 | -19 728.00 | | -112 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 352.00 | -129 263.00 | | 102 352.00 |
DL TOTAL (I) | 504 287.00 | 365 343.00 | | 504 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679 565.00 | 407 131.00 | | 1 679 565.00 |
DQ Provisions pour charges | | 827 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 679 565.00 | 1 234 985.00 | | 1 679 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 630.00 | 239 006.00 | | 31 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 783.00 | 2 513 709.00 | | 3 221 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 041.00 | 856 173.00 | | 1 178 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 833.00 | | 18 646.00 |
EA Autres dettes | 600 019.00 | 210 319.00 | | 600 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 119.00 | 4 219 689.00 | | 5 050 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 970.00 | 5 820 017.00 | | 7 233 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 381 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 009 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 009 054.00 | |
FM Production stockée | | | 39 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 915 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 703 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 814 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 003.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 915 715.00 | 15 161 000.00 | | 16 915 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 813 363.00 | 15 290 262.00 | | 16 813 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 352.00 | -129 263.00 | | 102 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 801.00 | | 161 813.00 | 2 250 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 603.00 | 1 842 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 603.00 | 1 656 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 394.00 | | 152 503.00 | 2 074 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 022.00 | | 9 310.00 | 168 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 985.00 | 814 563.00 | 156 878.00 | 1 234 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 985.00 | 814 563.00 | 156 878.00 | 1 234 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 050 118.00 | 5 050 118.00 | | 5 050 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 332.00 | 11 872.00 | 165 460.00 | 177 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045 172.00 | 3 045 172.00 | | 3 045 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153 250.00 | 2 153 250.00 | | 2 153 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 754.00 | 5 210 294.00 | 165 460.00 | 5 375 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 119.00 | 5 050 119.00 | | 5 050 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |