| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232 236.00 | 1 015 553.00 | 216 683.00 | 1 232 236.00 |
AN Terrains | 156 751.00 | 50 764.00 | 105 987.00 | 156 751.00 |
AP Constructions | 3 467 711.00 | 1 578 378.00 | 1 889 333.00 | 3 467 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 309.00 | 900 432.00 | 148 877.00 | 1 049 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855 421.00 | 3 917 368.00 | 938 053.00 | 4 855 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923 680.00 | 7 462 496.00 | 3 461 184.00 | 10 923 680.00 |
BN En cours de production de biens | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
BT Marchandises | 20 619 308.00 | 1 062 116.00 | 19 557 192.00 | 20 619 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 539.00 | | 214 539.00 | 214 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 667 147.00 | 449 691.00 | 10 217 456.00 | 10 667 147.00 |
BZ Autres créances | 927 387.00 | | 927 387.00 | 927 387.00 |
CF Disponibilités | 13 866 399.00 | | 13 866 399.00 | 13 866 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 632.00 | | 291 632.00 | 291 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 692 652.00 | 1 511 807.00 | 45 180 844.00 | 46 692 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 616 763.00 | 8 974 303.00 | 48 642 460.00 | 57 616 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 229 690.00 | 1 229 690.00 | | 1 229 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 13 261 715.00 | 17 392 006.00 | | 13 261 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420 289.00 | 2 711 814.00 | | 4 420 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 304.00 | 91 783.00 | | 86 304.00 |
DL TOTAL (I) | 19 134 478.00 | 21 561 774.00 | | 19 134 478.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 507 180.00 | 1 366 636.00 | | 1 507 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 612.00 | 1 367 068.00 | | 1 507 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 756 349.00 | 10 027 871.00 | | 9 756 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 445.00 | 259 616.00 | | 281 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 915.00 | 8 554 728.00 | | 8 639 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512 669.00 | 3 013 213.00 | | 5 512 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 3 805 762.00 | 3 247 848.00 | | 3 805 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 000 370.00 | 25 107 505.00 | | 28 000 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 642 460.00 | 48 036 347.00 | | 48 642 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 445.00 | | | 281 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 219 886.00 | 4 185 112.00 | 56 404 998.00 | 52 219 886.00 |
FG Production vendue services | 395 680.00 | 12 544.00 | 408 224.00 | 395 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 615 566.00 | 4 197 656.00 | 56 813 222.00 | 52 615 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 365 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 405 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 002 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 893 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 471 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 51.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 479.00 | 5 729.00 | | 5 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 940.00 | 69 250.00 | | 66 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 257.00 | 75 030.00 | | 73 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 253.00 | 13 022.00 | | 16 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 253.00 | 78 561.00 | | 16 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 004.00 | -3 531.00 | | 57 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 924.00 | 452 211.00 | | 848 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122 907.00 | 1 419 973.00 | | 2 122 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 438 760.00 | 49 296 361.00 | | 57 438 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 018 471.00 | 46 584 546.00 | | 53 018 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420 289.00 | 2 711 814.00 | | 4 420 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 161 422.00 | | 861 237.00 | 10 161 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 158 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 979.00 | 10 923 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 869.00 | 9 532 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 983.00 | | 301 253.00 | 930 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087 913.00 | | 539 673.00 | 9 087 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 525.00 | | 20 310.00 | 142 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 359.00 | 759 136.00 | | 6 703 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 063.00 | 197 490.00 | | 818 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 885 296.00 | 561 647.00 | | 5 885 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 068.00 | 140 545.00 | | 1 367 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 720 426.00 | 341 689.00 | | 720 426.00 |
6T Sur comptes clients | 712 918.00 | 6 837.00 | 270 063.00 | 712 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 344.00 | 348 526.00 | 270 063.00 | 1 433 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 412.00 | 489 071.00 | 270 063.00 | 2 800 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 915.00 | 8 639 915.00 | | 8 639 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335 233.00 | 3 335 233.00 | | 3 335 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 217.00 | 628 217.00 | | 628 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 931.00 | 702 931.00 | | 702 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805 762.00 | 3 805 762.00 | | 3 805 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
UX Autres créances clients | 10 317 060.00 | 10 317 060.00 | | 10 317 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 088.00 | | 350 088.00 | 350 088.00 |
VB T. V. A. | 685 723.00 | 685 723.00 | | 685 723.00 |
VC Groupe et associés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 756 349.00 | 1 973 315.00 | 7 783 035.00 | 9 756 349.00 |
VI Groupe et associés | 281 445.00 | 281 445.00 | | 281 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 774.00 | 231 774.00 | | 231 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 632.00 | 291 632.00 | | 291 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 014 792.00 | 11 536 079.00 | 478 713.00 | 12 014 792.00 |
VW T.V.A. | 614 514.00 | 614 514.00 | | 614 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 000 370.00 | 20 217 336.00 | 7 783 035.00 | 28 000 370.00 |