| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 647.00 | | 142 647.00 | 142 647.00 |
AP Constructions | 2 096 804.00 | 1 080 406.00 | 1 016 398.00 | 2 096 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 108.00 | 23 561.00 | 2 547.00 | 26 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 837.00 | 1 111 856.00 | 2 164 980.00 | 3 276 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 986 368.00 | | 986 368.00 | 986 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 570.00 | | 307 570.00 | 307 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 058.00 | | 1 300 058.00 | 1 300 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 894.00 | 1 111 856.00 | 3 465 038.00 | 4 576 894.00 |
CU Autres participations | 1 003 260.00 | | 1 003 260.00 | 1 003 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 444 967.00 | 1 439 087.00 | | 1 444 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | 5 880.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 577.00 | 1 948 049.00 | | 1 966 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 964.00 | 484 422.00 | | 345 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 054.00 | 1 050 182.00 | | 1 036 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | 34 504.00 | | 112 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 4 612.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 461.00 | 1 574 924.00 | | 1 498 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 038.00 | 3 522 972.00 | | 3 465 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 178.00 | 162 949.00 | | 162 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 651.00 | 157 069.00 | | 143 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 528.00 | 5 880.00 | | 18 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 923.00 | | 89 914.00 | 3 186 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 276 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 634.00 | | 89 814.00 | 2 183 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 288.00 | | 100.00 | 1 003 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 232.00 | 70 625.00 | | 1 041 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 232.00 | 70 625.00 | | 1 041 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VC Groupe et associés | 967 924.00 | 967 924.00 | | 967 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 964.00 | 135 128.00 | 210 836.00 | 345 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 054.00 | 1 036 054.00 | | 1 036 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 488.00 | 992 488.00 | | 992 488.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 461.00 | 1 287 625.00 | 210 836.00 | 1 498 461.00 |