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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 070.00 | 165 272.00 | 13 798.00 | 179 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 463.00 | 220 714.00 | 35 750.00 | 256 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 742.00 | 405 326.00 | 54 415.00 | 459 742.00 |
BT Marchandises | 258 747.00 | 54 126.00 | 204 621.00 | 258 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 418.00 | 5 094.00 | 247 324.00 | 252 418.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 338.00 | 59 220.00 | 576 118.00 | 635 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 080.00 | 464 547.00 | 630 534.00 | 1 095 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 518.00 | 138 987.00 | | 41 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 828.00 | 52 531.00 | | 77 828.00 |
DL TOTAL (I) | 284 347.00 | 356 518.00 | | 284 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 861.00 | 16 840.00 | | 6 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 781.00 | 16 013.00 | | 64 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 661.00 | 173 663.00 | | 185 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 290.00 | 107 539.00 | | 85 290.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 2 550.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 187.00 | 316 605.00 | | 346 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 534.00 | 673 123.00 | | 630 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 211.00 | 309 930.00 | | 344 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 358.00 | 54 126.00 | 53 264.00 | 58 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 187.00 | 344.00 | 1 975.00 | 346 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 246 313.00 | 246 313.00 | | 246 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 675.00 | 4 699.00 | 1 975.00 | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 701.00 | 304 597.00 | 6 104.00 | 310 701.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 187.00 | 344 211.00 | 1 975.00 | 346 187.00 |