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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 688.00 | 411 127.00 | 51 562.00 | 462 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 219.00 | 1 243 262.00 | 491 957.00 | 1 735 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 489.00 | 1 674 481.00 | 574 009.00 | 2 248 489.00 |
BN En cours de production de biens | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BP En cours de production de services | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
BT Marchandises | 5 129 845.00 | 81 186.00 | 5 048 659.00 | 5 129 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 954.00 | 9 903.00 | 1 425 052.00 | 1 434 954.00 |
BZ Autres créances | 2 290 487.00 | | 2 290 487.00 | 2 290 487.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776 331.00 | | 2 776 331.00 | 2 776 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 660 347.00 | 91 089.00 | 11 569 258.00 | 11 660 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 836.00 | 1 765 569.00 | 12 143 267.00 | 13 908 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 075.00 | 315 075.00 | | 315 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027 918.00 | 1 027 918.00 | | 1 027 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
DG Autres réserves | 824 631.00 | 720 783.00 | | 824 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 424.00 | 103 848.00 | | 186 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 555.00 | 2 199 131.00 | | 2 385 555.00 |
DP Provisions pour risques | 37 076.00 | 40 604.00 | | 37 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 076.00 | 40 604.00 | | 37 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 952.00 | 1 593 639.00 | | 1 814 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 977.00 | 8 812 288.00 | | 6 625 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 335.00 | 679 926.00 | | 813 335.00 |
EA Autres dettes | 421 216.00 | 179 115.00 | | 421 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 720 636.00 | 11 264 968.00 | | 9 720 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 143 267.00 | 13 504 704.00 | | 12 143 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 435 849.00 | | 26 435 849.00 | 26 435 849.00 |
FD Production vendue biens | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
FG Production vendue services | 1 474 490.00 | | 1 474 490.00 | 1 474 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 913 330.00 | | 27 913 330.00 | 27 913 330.00 |
FM Production stockée | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 518 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 846 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 423 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 123 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | 13 039.00 | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 147.00 | 78 909.00 | | 22 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 580.00 | 91 948.00 | | 25 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 089.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 478.00 | 73 982.00 | | 20 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 605.00 | 77 071.00 | | 24 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 14 877.00 | | 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 174.00 | 26 649.00 | | 75 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652 935.00 | 26 780 310.00 | | 28 652 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 466 511.00 | 26 676 462.00 | | 28 466 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 424.00 | 103 848.00 | | 186 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 971.00 | | 147 692.00 | 2 151 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 173.00 | 2 248 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 173.00 | 2 197 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 389.00 | | 147 692.00 | 2 101 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 029.00 | 185 020.00 | 30 568.00 | 1 520 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 937.00 | 185 020.00 | 30 568.00 | 1 499 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 604.00 | 37 076.00 | 40 604.00 | 40 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 451.00 | 81 186.00 | 102 451.00 | 102 451.00 |
6T Sur comptes clients | 14 860.00 | 590.00 | 5 547.00 | 14 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 311.00 | 81 776.00 | 107 998.00 | 117 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 915.00 | 118 852.00 | 148 602.00 | 157 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 977.00 | 6 625 977.00 | | 6 625 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 601.00 | 269 601.00 | | 269 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 734.00 | 375 734.00 | | 375 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 215.00 | 1 423 215.00 | | 1 423 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225 824.00 | 225 824.00 | | 225 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
VB T. V. A. | 463 881.00 | 463 881.00 | | 463 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 952.00 | 503 952.00 | | 1 814 952.00 |
VI Groupe et associés | 309 408.00 | 309 408.00 | | 309 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 508.00 | 1 600 508.00 | | 1 600 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776 331.00 | 2 776 331.00 | | 2 776 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 772.00 | 6 490 032.00 | 11 739.00 | 6 501 772.00 |
VW T.V.A. | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 720 636.00 | 8 409 636.00 | | 9 720 636.00 |