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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 773.00 | 15 924.00 | 4 849.00 | 20 773.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 92 213.00 | 53 675.00 | 38 538.00 | 92 213.00 |
AP Constructions | 1 279 670.00 | 302 906.00 | 976 764.00 | 1 279 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113 047.00 | 1 315 422.00 | 797 625.00 | 2 113 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 799.00 | 228 039.00 | 760.00 | 228 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
AX Avances et acomptes | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 972.00 | 1 915 967.00 | 1 911 005.00 | 3 826 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 266.00 | | 551 266.00 | 551 266.00 |
BN En cours de production de biens | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 441.00 | 7 902.00 | 810 539.00 | 818 441.00 |
BZ Autres créances | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 800.00 | | 183 800.00 | 183 800.00 |
CF Disponibilités | 183 902.00 | | 183 902.00 | 183 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 419.00 | 7 902.00 | 2 112 518.00 | 2 120 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 391.00 | 1 923 868.00 | 4 023 523.00 | 5 947 391.00 |
CU Autres participations | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 476.00 | | | 487 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DG Autres réserves | 258 518.00 | | | 258 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 872.00 | | | 397 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 778.00 | | | 1 500 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 860.00 | | | 1 791 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 617.00 | | | 255 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 689.00 | | | 290 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 745.00 | | | 2 522 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 523.00 | | | 4 023 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 044.00 | | | 1 047 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 645 222.00 | | 3 645 222.00 | 3 645 222.00 |
FG Production vendue services | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 485.00 | | 3 662 485.00 | 3 662 485.00 |
FM Production stockée | | | 56 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 013.00 | | | 267 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 269.00 | | | 339 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 529.00 | | | 339 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 164.00 | | | 333 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 606.00 | | | 4 325 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 734.00 | | | 3 927 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 872.00 | | | 397 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 461.00 | | | 288 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 808.00 | | 463 076.00 | 3 676 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 913.00 | 3 826 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 913.00 | 3 748 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | 5 075.00 | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 896.00 | | 458 001.00 | 3 603 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 978.00 | 215 401.00 | 99 412.00 | 1 799 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 1 774.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 828.00 | 213 627.00 | 99 412.00 | 1 785 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | 500.00 | | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 500.00 | | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | 500.00 | | 7 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 860.00 | 316 160.00 | 1 127 463.00 | 1 791 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 860.00 | 316 160.00 | 1 127 463.00 | 1 791 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |