| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 3 626.00 | 203.00 | 3 829.00 |
AH Fonds commercial | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 478.00 | 102 868.00 | 46 609.00 | 149 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 650.00 | 666 720.00 | 409 929.00 | 1 076 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 765.00 | 773 216.00 | 463 549.00 | 1 236 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
BN En cours de production de biens | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 182.00 | 630.00 | 507 552.00 | 508 182.00 |
BZ Autres créances | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CF Disponibilités | 536 712.00 | | 536 712.00 | 536 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 279.00 | 630.00 | 1 292 649.00 | 1 293 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 045.00 | 773 846.00 | 1 756 198.00 | 2 530 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 466.00 | 286 220.00 | | 286 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 866.00 | 190 246.00 | | 310 866.00 |
DL TOTAL (I) | 817 332.00 | 696 466.00 | | 817 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 745.00 | 360 236.00 | | 298 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | 3 870.00 | | 5 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 056.00 | 209 251.00 | | 265 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 967.00 | 189 430.00 | | 232 967.00 |
EA Autres dettes | 16 616.00 | 11 636.00 | | 16 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 866.00 | 777 821.00 | | 938 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 198.00 | 1 474 287.00 | | 1 756 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 900.00 | | 92 450.00 | 1 172 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 584.00 | 1 236 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 584.00 | 1 226 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 263.00 | | 92 450.00 | 1 162 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 797.00 | 115 003.00 | 28 584.00 | 686 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 214.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 384.00 | 114 789.00 | 28 584.00 | 683 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 630.00 | | 20 000.00 | 20 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 630.00 | | 20 000.00 | 20 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 630.00 | | 20 000.00 | 20 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 057.00 | 265 057.00 | | 265 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 506 859.00 | 506 859.00 | | 506 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 746.00 | 127 023.00 | 171 723.00 | 298 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 891.00 | | | 134 891.00 |
VP Divers | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 374.00 | 607 374.00 | | 607 374.00 |
VW T.V.A. | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 213.00 | 647 490.00 | 171 723.00 | 819 213.00 |