| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 538.00 | 131 972.00 | 144 567.00 | 276 538.00 |
AH Fonds commercial | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
AN Terrains | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AP Constructions | 2 506 524.00 | 1 546 190.00 | 960 334.00 | 2 506 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100 330.00 | 6 325 385.00 | 1 774 945.00 | 8 100 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 240.00 | 651 089.00 | 278 152.00 | 929 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BF Prêts | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 258 070.00 | 8 654 635.00 | 3 603 435.00 | 12 258 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 572.00 | 121 517.00 | 1 368 055.00 | 1 489 572.00 |
BN En cours de production de biens | 624 429.00 | | 624 429.00 | 624 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 010.00 | 82 451.00 | 1 203 559.00 | 1 286 010.00 |
BT Marchandises | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 424.00 | | 3 086 424.00 | 3 086 424.00 |
BZ Autres créances | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 991 536.00 | 8 475.00 | 983 061.00 | 991 536.00 |
CF Disponibilités | 1 507 581.00 | | 1 507 581.00 | 1 507 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 319 783.00 | 212 443.00 | 9 107 340.00 | 9 319 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 577 853.00 | 8 867 079.00 | 12 710 775.00 | 21 577 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 400.00 | 283 400.00 | | 283 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 5 685 503.00 | 5 558 732.00 | | 5 685 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 135.00 | 231 770.00 | | 699 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 169.00 | 234 738.00 | | 210 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 204.00 | 6 584 638.00 | | 7 154 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 950.00 | 245 516.00 | | 315 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 950.00 | 245 516.00 | | 315 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 813.00 | 1 425 617.00 | | 1 252 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 516.00 | 176 461.00 | | 212 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 555.00 | 1 848 270.00 | | 2 844 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 345.00 | 781 094.00 | | 907 345.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | 2 901.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 621.00 | 4 316 447.00 | | 5 240 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 775.00 | 11 146 600.00 | | 12 710 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258 278.00 | 2 999 824.00 | | 4 258 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 669.00 | | 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 233.00 | 40 576.00 | 902 809.00 | 862 233.00 |
FD Production vendue biens | 14 921 854.00 | 463 383.00 | 15 385 237.00 | 14 921 854.00 |
FG Production vendue services | 4 046.00 | 29 170.00 | 33 216.00 | 4 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 788 133.00 | 533 129.00 | 16 321 261.00 | 15 788 133.00 |
FM Production stockée | | | 148 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 434.00 | |
GE Autres charges | | | 20 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 825 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 6 597.00 | | 4 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 219.00 | 73 368.00 | | 32 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 870.00 | 79 965.00 | | 36 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 12 272.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 971.00 | 67 693.00 | | 35 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 881.00 | 23 177.00 | | 157 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 466.00 | 66 149.00 | | 212 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 911 707.00 | 12 396 904.00 | | 16 911 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 571.00 | 12 165 133.00 | | 16 212 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 135.00 | 231 770.00 | | 699 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467 149.00 | | 460 151.00 | 11 467 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 237.00 | | 240.00 | 317 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445 143.00 | 457 597.00 | 248 105.00 | 8 445 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 948.00 | 10 023.00 | | 121 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 323 195.00 | 447 573.00 | 248 105.00 | 8 323 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 516.00 | 70 434.00 | | 245 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 516.00 | 70 434.00 | | 245 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 555.00 | 2 844 555.00 | | 2 844 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 345.00 | 907 345.00 | | 907 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UP Prêts | 98 067.00 | 600.00 | 97 467.00 | 98 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 424.00 | 3 086 424.00 | | 3 086 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 958.00 | 269 616.00 | 885 830.00 | 1 251 958.00 |
VI Groupe et associés | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 100.00 | | | 254 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 756.00 | 3 291 887.00 | 140 869.00 | 3 432 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 621.00 | 4 258 278.00 | 885 830.00 | 5 240 621.00 |