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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 451.00 | 285.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
AP Constructions | 49 849.00 | 22 128.00 | 27 721.00 | 49 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 390.00 | 12 063.00 | 12 327.00 | 24 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 892.00 | 34 642.00 | 88 250.00 | 122 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BT Marchandises | 115 973.00 | 3 707.00 | 112 266.00 | 115 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 161 647.00 | | 161 647.00 | 161 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 103.00 | 3 707.00 | 295 396.00 | 299 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 995.00 | 38 349.00 | 383 646.00 | 421 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 388.00 | 48 674.00 | | 62 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | 21 714.00 | | 24 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 174 350.00 | 151 188.00 | | 174 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 101.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 101.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 879.00 | 15 091.00 | | 9 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 405.00 | 32 100.00 | | 47 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 215.00 | 29 572.00 | | 48 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | 52 454.00 | | 58 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 754.00 | 26 987.00 | | 43 754.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 607.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 296.00 | 157 811.00 | | 209 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 646.00 | 310 101.00 | | 383 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 840.00 | 148 501.00 | | 205 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 576.00 | | 552 576.00 | 552 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 576.00 | | 552 576.00 | 552 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 837.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 837.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 837.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 530.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 122.00 | 447 367.00 | | 555 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 515.00 | 425 653.00 | | 530 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 606.00 | 21 714.00 | | 24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 175.00 | | 8 468.00 | 115 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 122 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | 48 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 771.00 | | 8 468.00 | 65 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 064.00 | 8 329.00 | 752.00 | 27 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | 752.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | 8 329.00 | | 25 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | 3 707.00 | 1 101.00 | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 310.00 | 5 854.00 | 3 456.00 | 9 310.00 |
VI Groupe et associés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 081.00 | 157 625.00 | 3 456.00 | 161 081.00 |