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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
AP Constructions | 231 890.00 | 184 862.00 | 47 028.00 | 231 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 064.00 | 1 525 254.00 | 629 810.00 | 2 155 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 881.00 | 200 201.00 | 50 679.00 | 250 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 542.00 | 2 075 512.00 | 1 369 030.00 | 3 444 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 030.00 | | 68 030.00 | 68 030.00 |
BN En cours de production de biens | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 326.00 | | 782 326.00 | 782 326.00 |
BZ Autres créances | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
CF Disponibilités | 637 564.00 | | 637 564.00 | 637 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 785.00 | | 1 818 785.00 | 1 818 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 328.00 | 2 075 512.00 | 3 187 815.00 | 5 263 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 600 091.00 | | 600 091.00 | 600 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 240 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 670.00 | 1 370 486.00 | | 692 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 390.00 | 154 185.00 | | 96 390.00 |
DL TOTAL (I) | 981 061.00 | 1 794 671.00 | | 981 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 124.00 | 558 698.00 | | 409 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 572.00 | 499.00 | | 1 122 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 621.00 | 495 386.00 | | 346 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 005.00 | 291 474.00 | | 265 005.00 |
EA Autres dettes | 35 680.00 | 6 617.00 | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 754.00 | 1 352 674.00 | | 2 206 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 815.00 | 3 147 345.00 | | 3 187 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 071.00 | | | 1 317 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 297 361.00 | 621 226.00 | 3 918 587.00 | 3 297 361.00 |
FG Production vendue services | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 703.00 | 621 226.00 | 4 040 930.00 | 3 419 703.00 |
FM Production stockée | | | 18 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 172.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 17 978.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | 17 026.00 | | 2 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 406.00 | 44 627.00 | | 25 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 028.00 | 36 973.00 | | 30 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 473.00 | 4 533 803.00 | | 4 075 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 082.00 | 4 379 618.00 | | 3 979 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 390.00 | 154 185.00 | | 96 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 683.00 | | 665 860.00 | 2 778 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 957.00 | | 65 860.00 | 2 620 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | 600 000.00 | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 340.00 | 134 172.00 | | 1 941 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 127.00 | 134 172.00 | | 1 825 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 621.00 | 346 621.00 | | 346 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 782 326.00 | 782 326.00 | | 782 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 125.00 | 147 191.00 | 261 933.00 | 409 125.00 |
VI Groupe et associés | 522 572.00 | 522 572.00 | | 522 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 441.00 | 983 510.00 | 10 930.00 | 994 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 004.00 | 1 317 071.00 | 261 933.00 | 2 179 004.00 |