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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 505.00 | | 1 999 505.00 | 1 999 505.00 |
AP Constructions | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 504.00 | 360 268.00 | 32 236.00 | 392 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 439.00 | 420 903.00 | 2 092 536.00 | 2 513 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 722.00 | | 497 722.00 | 497 722.00 |
BZ Autres créances | 3 045 827.00 | | 3 045 827.00 | 3 045 827.00 |
CF Disponibilités | 4 238 404.00 | | 4 238 404.00 | 4 238 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 912.00 | | 7 873 912.00 | 7 873 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 351.00 | 420 903.00 | 9 966 448.00 | 10 387 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482 721.00 | 1 482 721.00 | | 1 482 721.00 |
DH Report à nouveau | 171 448.00 | 61 327.00 | | 171 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 696.00 | 110 121.00 | | 470 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 089.00 | 1 913 394.00 | | 2 384 089.00 |
DP Provisions pour risques | 6 546.00 | 33 385.00 | | 6 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 003.00 | 56 182.00 | | 75 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 548.00 | 89 567.00 | | 81 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 335.00 | 506 791.00 | | 289 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 436.00 | 7 169.00 | | 579 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 009.00 | 1 573 667.00 | | 945 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 623.00 | 757 001.00 | | 1 206 623.00 |
EA Autres dettes | 4 480 406.00 | 3 836 514.00 | | 4 480 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 810.00 | 6 681 141.00 | | 7 500 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 448.00 | 8 684 102.00 | | 9 966 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 910 628.00 | | 8 910 628.00 | 8 910 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 628.00 | | 8 910 628.00 | 8 910 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 286.00 | 39 837.00 | | 87 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 173.00 | 65 682.00 | | 185 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 150.00 | 3 806 110.00 | | 9 068 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 454.00 | 3 695 989.00 | | 8 597 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 696.00 | 110 121.00 | | 470 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 946.00 | | 542 493.00 | 1 970 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 170.00 | | 536 182.00 | 1 509 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 988.00 | | 5 929.00 | 404 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 787.00 | | 382.00 | 56 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 954.00 | 15 949.00 | | 404 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 106.00 | 15 949.00 | | 359 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 567.00 | -8 019.00 | | 89 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 567.00 | -8 019.00 | | 89 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 013.00 | 48 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 009.00 | 945 009.00 | | 945 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 362.00 | 673 362.00 | | 673 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 109.00 | 416 109.00 | | 416 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480 406.00 | 4 480 406.00 | | 4 480 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 169.00 | | 57 169.00 | 57 169.00 |
UX Autres créances clients | 497 722.00 | 497 722.00 | | 497 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 382 241.00 | 382 241.00 | | 382 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 216 943.00 | 2 216 943.00 | | 2 216 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 335.00 | 289 335.00 | | 289 335.00 |
VI Groupe et associés | 579 436.00 | 579 436.00 | | 579 436.00 |
VP Divers | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 622.00 | 461 622.00 | | 461 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 809.00 | 3 629 640.00 | 57 169.00 | 3 686 809.00 |
VW T.V.A. | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500 810.00 | 7 500 810.00 | | 7 500 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |