| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 770 794.00 | 4 153 519.00 | 2 617 275.00 | 6 770 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 052.00 | 594 052.00 | | 594 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 567.00 | 428 666.00 | 118 901.00 | 547 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 819.00 | 5 176 237.00 | 2 822 581.00 | 7 998 819.00 |
BT Marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
BZ Autres créances | 706 052.00 | | 706 052.00 | 706 052.00 |
CF Disponibilités | 1 085 359.00 | | 1 085 359.00 | 1 085 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 076.00 | | 1 867 076.00 | 1 867 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 895.00 | 5 176 237.00 | 4 689 657.00 | 9 865 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 565 552.00 | 656 312.00 | | 565 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 127.00 | 9 240.00 | | 392 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1 736 128.00 | 1 933 984.00 | | 1 736 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 808.00 | 2 841 537.00 | | 2 935 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 055.00 | 1 232 411.00 | | 1 029 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 794.00 | 8 794.00 | | 108 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 022.00 | 187 895.00 | | 232 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 071.00 | 84 846.00 | | 273 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 909.00 | 48 407.00 | | 110 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 850.00 | 1 562 353.00 | | 1 753 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 657.00 | 4 403 890.00 | | 4 689 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 860.00 | 1 279 445.00 | | 1 096 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 674.00 | | 167 674.00 | 167 674.00 |
FG Production vendue services | 1 251 933.00 | | 1 251 933.00 | 1 251 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 607.00 | | 1 419 607.00 | 1 419 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 191.00 | |
GE Autres charges | | | 23 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 284.00 | 23 379.00 | | 22 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 2 920.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 856.00 | 197 856.00 | | 197 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 162.00 | 209 276.00 | | 199 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 162.00 | 208 036.00 | | 199 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 036.00 | 1 401 866.00 | | 2 045 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 909.00 | 1 392 626.00 | | 1 652 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 127.00 | 9 240.00 | | 392 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 197.00 | | 21 621.00 | 7 977 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 998 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856 906.00 | | | 6 856 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 998.00 | | 21 621.00 | 1 119 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 046.00 | 335 191.00 | | 4 841 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 832.00 | 294 687.00 | | 3 858 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 214.00 | 40 505.00 | | 982 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933 984.00 | | 197 856.00 | 1 933 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 984.00 | | 197 856.00 | 1 933 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 071.00 | 273 071.00 | | 273 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 511.00 | 371 524.00 | 656 987.00 | 1 028 511.00 |
VI Groupe et associés | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
VP Divers | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 976.00 | 646 976.00 | | 646 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 524.00 | 774 524.00 | | 774 524.00 |
VW T.V.A. | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 825.00 | 864 838.00 | 656 987.00 | 1 521 825.00 |