| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 369.00 | 762 913.00 | 38 456.00 | 801 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 894 461.00 | | 1 894 461.00 | 1 894 461.00 |
AP Constructions | 1 219 167.00 | 407 729.00 | 811 437.00 | 1 219 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 917 557.00 | 5 913 501.00 | 1 004 055.00 | 6 917 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748 657.00 | 1 764 463.00 | 984 193.00 | 2 748 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 204.00 | | 531 204.00 | 531 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 270 973.00 | 8 848 609.00 | 5 422 364.00 | 14 270 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 234.00 | | 816 234.00 | 816 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 525.00 | 42 907.00 | 2 305 618.00 | 2 348 525.00 |
BZ Autres créances | 12 536 250.00 | 43 639.00 | 12 492 611.00 | 12 536 250.00 |
CF Disponibilités | 396 491.00 | | 396 491.00 | 396 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 465.00 | | 318 465.00 | 318 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 415 965.00 | 86 546.00 | 16 329 419.00 | 16 415 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 709 870.00 | 8 935 155.00 | 21 774 714.00 | 30 709 870.00 |
CU Autres participations | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 925.00 | 1 818 925.00 | | 1 818 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 809 973.00 | 8 714 983.00 | | 9 809 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 701.00 | 1 094 989.00 | | 1 599 701.00 |
DL TOTAL (I) | 14 878 600.00 | 13 278 898.00 | | 14 878 600.00 |
DP Provisions pour risques | 272 021.00 | 188 862.00 | | 272 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 016.00 | 626 275.00 | | 663 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 037.00 | 815 137.00 | | 935 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 600.00 | 24.00 | | 18 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 628.00 | 494 915.00 | | 804 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 594.00 | 1 924 340.00 | | 2 541 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 521.00 | 1 612 452.00 | | 1 738 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 806.00 | 234 027.00 | | 496 806.00 |
EA Autres dettes | 360 925.00 | 142 733.00 | | 360 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 961 076.00 | 4 411 894.00 | | 5 961 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 774 714.00 | 18 505 930.00 | | 21 774 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 628.00 | | | 804 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 884.00 | | 2 572 884.00 | 2 572 884.00 |
FG Production vendue services | 20 160 172.00 | | 20 160 172.00 | 20 160 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 733 056.00 | | 22 733 056.00 | 22 733 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 953 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 850 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 881 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 480.00 | |
GE Autres charges | | | 69 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 323 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 847.00 | 51 848.00 | | 75 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 747.00 | 51 848.00 | | 93 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 940.00 | 29 083.00 | | 58 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 006.00 | 65 000.00 | | 69 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 947.00 | 94 083.00 | | 127 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 199.00 | -42 235.00 | | -34 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 492.00 | 130 949.00 | | 264 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 603.00 | 499 310.00 | | 688 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 021 605.00 | 22 318 138.00 | | 24 021 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 421 904.00 | 21 223 149.00 | | 22 421 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 701.00 | 1 094 989.00 | | 1 599 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 191 727.00 | | | 1 191 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 486 460.00 | | 858 073.00 | 13 486 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 561.00 | | 14 270 973.00 | 73 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 561.00 | | 11 416 586.00 | 73 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 666.00 | | 13 164.00 | 2 682 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 673 008.00 | | 817 139.00 | 10 673 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 786.00 | | 27 770.00 | 130 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 639.00 | 829 969.00 | | 8 018 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 796.00 | 29 116.00 | | 733 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284 842.00 | 800 853.00 | | 7 284 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 137.00 | 219 486.00 | 99 586.00 | 815 137.00 |
6T Sur comptes clients | 20 703.00 | 42 907.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 342.00 | 42 907.00 | 20 703.00 | 64 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 479.00 | 262 393.00 | 120 289.00 | 879 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 387.00 | 44 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 006.00 | 75 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 594.00 | 2 541 594.00 | | 2 541 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 049.00 | 902 049.00 | | 902 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 691.00 | 595 691.00 | | 595 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 806.00 | 496 806.00 | | 496 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 925.00 | 360 925.00 | | 360 925.00 |
UP Prêts | 125 108.00 | | | 125 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 525.00 | | | 2 348 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 8 718 445.00 | | | 8 718 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 803 986.00 | 803 986.00 | | 803 986.00 |
VP Divers | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 654.00 | 227 654.00 | | 227 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773 968.00 | | | 3 773 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 465.00 | | | 318 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 325 672.00 | 15 177 074.00 | 148 598.00 | 15 325 672.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 076.00 | 5 961 076.00 | | 5 961 076.00 |