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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AN Terrains | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AP Constructions | 53 749.00 | 28 829.00 | 24 921.00 | 53 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 888.00 | 271 868.00 | 71 020.00 | 342 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 486.00 | 311 001.00 | 107 485.00 | 418 486.00 |
BT Marchandises | 121 265.00 | 11 577.00 | 109 688.00 | 121 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 567.00 | 2 717.00 | 93 850.00 | 96 567.00 |
BZ Autres créances | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CF Disponibilités | 525 426.00 | | 525 426.00 | 525 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 054.00 | 14 294.00 | 1 085 761.00 | 1 100 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 540.00 | 325 295.00 | 1 193 245.00 | 1 518 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 613.00 | 173 613.00 | | 143 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 104.00 | 116 760.00 | | 96 104.00 |
DL TOTAL (I) | 283 717.00 | 334 373.00 | | 283 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | 46 837.00 | | 40 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 120 903.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 134.00 | 440 986.00 | | 566 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 021.00 | 214 624.00 | | 163 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 819.00 | 118 346.00 | | 79 819.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | 12 644.00 | | 20 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 528.00 | 954 339.00 | | 909 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 245.00 | 1 288 712.00 | | 1 193 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 978.00 | 513 353.00 | | 309 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 567.00 | | 1 971 567.00 | 1 971 567.00 |
FG Production vendue services | 346 181.00 | | 346 181.00 | 346 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 748.00 | | 2 317 748.00 | 2 317 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 132.00 | |
GE Autres charges | | | 51 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932.00 | 14 252.00 | | 9 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 585.00 | 17 218.00 | | 14 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 517.00 | 31 470.00 | | 24 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 991.00 | 1 756.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | 1 756.00 | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 526.00 | 29 715.00 | | 18 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | 37 156.00 | | 25 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 997.00 | 2 618 094.00 | | 2 511 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 893.00 | 2 501 335.00 | | 2 415 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 104.00 | 116 760.00 | | 96 104.00 |