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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 100.00 | 167 606.00 | 16 494.00 | 184 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 097.00 | 244 196.00 | 22 901.00 | 267 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 433.00 | 427 399.00 | 134 034.00 | 561 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 908.00 | | 528 908.00 | 528 908.00 |
BN En cours de production de biens | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 814.00 | 22 586.00 | 455 228.00 | 477 814.00 |
BZ Autres créances | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
CF Disponibilités | 213 532.00 | | 213 532.00 | 213 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 044.00 | 22 586.00 | 1 319 458.00 | 1 342 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 477.00 | 449 986.00 | 1 453 492.00 | 1 903 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 532.00 | 356 563.00 | | 221 532.00 |
DH Report à nouveau | -41 214.00 | | | -41 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 960.00 | -135 031.00 | | -167 960.00 |
DL TOTAL (I) | 56 358.00 | 265 532.00 | | 56 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 823.00 | 25 579.00 | | 246 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 323.00 | | | 644 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 452.00 | 39 170.00 | | 322 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 738.00 | 38 789.00 | | 153 738.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | 1 785.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 134.00 | 105 322.00 | | 1 397 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 492.00 | 370 854.00 | | 1 453 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 917.00 | 101 838.00 | | 1 443 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 870.00 | | 105 992.00 | 471 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 429.00 | 561 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 429.00 | 451 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 588.00 | | 104 038.00 | 363 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 954.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 282.00 | 83 080.00 | 12 963.00 | 357 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 684.00 | 83 080.00 | 12 963.00 | 341 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 833.00 | 16 150.00 | 2 397.00 | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | 16 150.00 | 2 397.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | 16 150.00 | 2 397.00 | 8 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 616.00 | 2 397.00 | |