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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 302.00 | 18 036.00 | 265.00 | 18 302.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
AP Constructions | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812 593.00 | 7 723 510.00 | 4 089 083.00 | 11 812 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 732.00 | 1 193 144.00 | 351 587.00 | 1 544 732.00 |
AX Avances et acomptes | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 712 984.00 | 9 014 519.00 | 4 698 464.00 | 13 712 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 175.00 | | 1 670 175.00 | 1 670 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 368.00 | | 296 368.00 | 296 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032 212.00 | 5 476.00 | 4 026 736.00 | 4 032 212.00 |
BZ Autres créances | 528 381.00 | | 528 381.00 | 528 381.00 |
CF Disponibilités | 5 907 660.00 | | 5 907 660.00 | 5 907 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 502 027.00 | 5 476.00 | 12 496 551.00 | 12 502 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 011.00 | 9 019 996.00 | 17 195 015.00 | 26 215 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 688 361.00 | | | 3 688 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 364.00 | | | 1 536 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 430 781.00 | | | 1 430 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 205 507.00 | | | 7 205 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684 233.00 | | | 5 684 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 218.00 | | | 2 878 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 995.00 | | | 1 066 995.00 |
EA Autres dettes | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 508.00 | | | 9 989 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 195 015.00 | | | 17 195 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 006.00 | | | 5 753 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 430 998.00 | 86 426.00 | 19 517 425.00 | 19 430 998.00 |
FG Production vendue services | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 447 694.00 | 86 426.00 | 19 534 121.00 | 19 447 694.00 |
FM Production stockée | | | 53 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 686 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 246 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 26 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 542 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 780.00 | | | 439 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 128.00 | | | 271 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 908.00 | | | 710 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 833.00 | | | 433 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 370.00 | | | 336 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 092.00 | | | -79 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 116.00 | | | 455 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 407 799.00 | | | 20 407 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 434.00 | | | 18 871 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 364.00 | | | 1 536 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 234 418.00 | 1 203 973.00 | 428 444.00 | 8 234 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 970.00 | 1 067.00 | | 16 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217 448.00 | 1 202 906.00 | 428 444.00 | 8 217 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 218.00 | 2 878 218.00 | | 2 878 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 194.00 | 404 194.00 | | 404 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 025 641.00 | 4 025 641.00 | | 4 025 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VC Groupe et associés | 493 299.00 | 493 299.00 | | 493 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 679 935.00 | 1 443 433.00 | 4 236 501.00 | 5 679 935.00 |
VI Groupe et associés | 283 354.00 | 283 354.00 | | 283 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 826.00 | 4 627 576.00 | 149 250.00 | 4 776 826.00 |
VW T.V.A. | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 508.00 | 5 753 007.00 | 4 236 501.00 | 9 989 508.00 |