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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
AH Fonds commercial | 392 146.00 | | 392 146.00 | 392 146.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 421.00 | 214 751.00 | 29 670.00 | 244 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 578.00 | 1 071 420.00 | 198 158.00 | 1 269 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 729.00 | 1 348 567.00 | 642 162.00 | 1 990 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 194.00 | | 141 194.00 | 141 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 504.00 | 8 992.00 | 1 106 511.00 | 1 115 504.00 |
BZ Autres créances | 433 956.00 | | 433 956.00 | 433 956.00 |
CF Disponibilités | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 367.00 | 8 992.00 | 1 893 374.00 | 1 902 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 096.00 | 1 357 559.00 | 2 535 537.00 | 3 893 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 550.00 | 759 550.00 | | 759 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 264 495.00 | 264 495.00 | | 264 495.00 |
DH Report à nouveau | -683 000.00 | -1 227 343.00 | | -683 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 465.00 | 544 342.00 | | -740 465.00 |
DL TOTAL (I) | -33 121.00 | 707 344.00 | | -33 121.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 094.00 | 818 315.00 | | 785 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 360.00 | | | 776 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 975.00 | 655 178.00 | | 498 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 412.00 | 614 980.00 | | 412 412.00 |
EA Autres dettes | 88 318.00 | 33 299.00 | | 88 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 158.00 | 2 123 139.00 | | 2 561 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 537.00 | 2 837 984.00 | | 2 535 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 360.00 | | | 776 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 044.00 | | 3 875 044.00 | 3 875 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 044.00 | | 3 875 044.00 | 3 875 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 215.00 | 57 296.00 | | 7 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 17 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 74 379.00 | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 97 337.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 97 512.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 206.00 | -23 133.00 | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 732.00 | 3 582 835.00 | | 3 970 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 198.00 | 3 038 493.00 | | 4 711 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 465.00 | 544 342.00 | | -740 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 732.00 | | 61 771.00 | 1 942 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 774.00 | 1 990 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 774.00 | 1 561 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 542.00 | | | 406 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 002.00 | | 61 771.00 | 1 514 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 570.00 | 88 771.00 | 13 774.00 | 1 273 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 174.00 | 88 771.00 | 13 774.00 | 1 259 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 975.00 | 498 975.00 | | 498 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 505.00 | 213 505.00 | | 213 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 987.00 | 1 105 987.00 | | 1 105 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 345 488.00 | 345 488.00 | | 345 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 690.00 | 190 579.00 | 594 111.00 | 784 690.00 |
VI Groupe et associés | 776 360.00 | 776 360.00 | | 776 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 472.00 | 1 568 455.00 | 31 017.00 | 1 599 472.00 |
VW T.V.A. | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 158.00 | 1 967 047.00 | 594 111.00 | 2 561 158.00 |