| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 622.00 | 74 974.00 | 13 648.00 | 88 622.00 |
AH Fonds commercial | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
AN Terrains | 2 537 227.00 | 320 979.00 | 2 216 248.00 | 2 537 227.00 |
AP Constructions | 7 373 333.00 | 3 993 653.00 | 3 379 680.00 | 7 373 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 362.00 | 912 648.00 | 133 714.00 | 1 046 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 954.00 | 1 595 036.00 | 532 918.00 | 2 127 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 726.00 | | 437 726.00 | 437 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 554 501.00 | 6 897 291.00 | 7 657 211.00 | 14 554 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BT Marchandises | 2 569 701.00 | 47 479.00 | 2 522 222.00 | 2 569 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 718.00 | 517.00 | 149 201.00 | 149 718.00 |
BZ Autres créances | 2 848 707.00 | | 2 848 707.00 | 2 848 707.00 |
CF Disponibilités | 843 658.00 | | 843 658.00 | 843 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526 830.00 | 47 996.00 | 6 478 834.00 | 6 526 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 081 331.00 | 6 945 287.00 | 14 136 045.00 | 21 081 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 726.00 | | | 437 726.00 |
CU Autres participations | 805 749.00 | | 805 749.00 | 805 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 660.00 | 768 660.00 | | 768 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
DG Autres réserves | 3 126.00 | 3 000.00 | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 178.00 | 681 895.00 | | 710 178.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 742.00 | 1 590 332.00 | | 1 618 742.00 |
DP Provisions pour risques | 287 093.00 | 145 768.00 | | 287 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 134.00 | 145 768.00 | | 339 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026 038.00 | 7 135 366.00 | | 7 026 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 198.00 | 671 401.00 | | 620 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | 642.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 143.00 | 2 470 118.00 | | 2 611 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 534.00 | 1 549 458.00 | | 1 736 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 655.00 | 49 205.00 | | 30 655.00 |
EA Autres dettes | 153 490.00 | 150 729.00 | | 153 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 178 169.00 | 12 026 919.00 | | 12 178 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 136 045.00 | 13 763 019.00 | | 14 136 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 713 537.00 | 7 422 445.00 | | 7 713 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 443 025.00 | | 33 443 025.00 | 33 443 025.00 |
FD Production vendue biens | 4 832 144.00 | | 4 832 144.00 | 4 832 144.00 |
FG Production vendue services | 669 057.00 | | 669 057.00 | 669 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 944 226.00 | | 38 944 226.00 | 38 944 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 263 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 333 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 914 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 33 420.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 33 420.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 585.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 301.00 | 25 536.00 | | 79 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 301.00 | 7 884.00 | | -73 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 515.00 | 238 886.00 | | 271 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 385.00 | 313 799.00 | | 307 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 387 829.00 | 38 225 860.00 | | 39 387 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 677 651.00 | 37 543 965.00 | | 38 677 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 178.00 | 681 895.00 | | 710 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934 527.00 | | 755 075.00 | 13 934 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 100.00 | 14 554 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 185 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 100.00 | 13 115 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 294.00 | | 3 560.00 | 183 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555 485.00 | | 694 327.00 | 12 555 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 748.00 | | 57 187.00 | 1 195 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517 241.00 | 515 150.00 | 135 100.00 | 6 517 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 201.00 | 14 773.00 | 1 000.00 | 61 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456 040.00 | 500 377.00 | 134 100.00 | 6 456 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91.00 | | | 91.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 768.00 | 232 029.00 | 38 663.00 | 145 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 850.00 | 47 479.00 | 49 850.00 | 49 850.00 |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 517.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 404.00 | 47 996.00 | 50 404.00 | 50 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 263.00 | 280 025.00 | 89 067.00 | 196 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 769.00 | 89 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 454.00 | 459 454.00 | | 459 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 143.00 | 2 611 143.00 | | 2 611 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 829.00 | 624 829.00 | | 624 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 858.00 | 703 858.00 | | 703 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 726.00 | 437 726.00 | | 437 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 369 159.00 | 2 369 159.00 | | 2 369 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 531.00 | 1 787 531.00 | | 1 787 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238 507.00 | 773 875.00 | 3 059 236.00 | 5 238 507.00 |
VI Groupe et associés | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 221.00 | | | 636 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 214.00 | | | 709 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 401.00 | 354 401.00 | | 354 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 132.00 | 427 132.00 | | 427 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 351.00 | 3 500 922.00 | 9 429.00 | 3 510 351.00 |
VW T.V.A. | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 178 057.00 | 7 713 425.00 | 3 059 236.00 | 12 178 057.00 |