| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 623.00 | 419 476.00 | 92 147.00 | 511 623.00 |
AH Fonds commercial | 8 770 544.00 | | 8 770 544.00 | 8 770 544.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 684 862.00 | 682 814.00 | 2 048.00 | 684 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 642.00 | 2 589 260.00 | 574 381.00 | 3 163 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 134.00 | 2 028 797.00 | 942 337.00 | 2 971 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 476.00 | 15 000.00 | 209 476.00 | 224 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BF Prêts | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693 669.00 | 5 926 266.00 | 10 767 402.00 | 16 693 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 870.00 | | 583 870.00 | 583 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 903.00 | | 2 119 903.00 | 2 119 903.00 |
BZ Autres créances | 154 953.00 | 66 991.00 | 87 962.00 | 154 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221 398.00 | | 4 221 398.00 | 4 221 398.00 |
CF Disponibilités | 20 537 979.00 | | 20 537 979.00 | 20 537 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 062.00 | | 158 062.00 | 158 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 776 165.00 | 66 991.00 | 27 709 174.00 | 27 776 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 469 834.00 | 5 993 257.00 | 38 476 576.00 | 44 469 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
CU Autres participations | 239 471.00 | 190 919.00 | 48 552.00 | 239 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 054 756.00 | 5 054 756.00 | | 5 054 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 135 836.00 | 8 135 836.00 | | 8 135 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 476.00 | 46 560.00 | | 505 476.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 993 032.00 | 1 993 032.00 | | 1 993 032.00 |
DH Report à nouveau | 90 797.00 | 90 797.00 | | 90 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674 778.00 | 2 653 293.00 | | 13 674 778.00 |
DL TOTAL (I) | 29 454 681.00 | 17 974 280.00 | | 29 454 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 530 476.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675.00 | 205 876.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 915.00 | 1 140 051.00 | | 1 309 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604 014.00 | 1 755 682.00 | | 7 604 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 562.00 | 70 781.00 | | 104 562.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 021 496.00 | 3 702 866.00 | | 9 021 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 476 177.00 | 21 677 146.00 | | 38 476 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 021 496.00 | 3 673 921.00 | | 9 021 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 100 803.00 | | 45 100 803.00 | 45 100 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 100 803.00 | | 45 100 803.00 | 45 100 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 324 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 194 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 772 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 992 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 332 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 485 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770 049.00 | 4 278.00 | | 4 770 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773 110.00 | 4 278.00 | | 4 773 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 897.00 | 12 187.00 | | 1 093 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 262.00 | 12 187.00 | | 1 204 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568 848.00 | -7 909.00 | | 3 568 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 485 487.00 | 315 869.00 | | 1 485 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 894 480.00 | 1 190 412.00 | | 5 894 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 293 271.00 | 20 820 466.00 | | 50 293 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 618 493.00 | 18 167 173.00 | | 36 618 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 674 778.00 | 2 653 293.00 | | 13 674 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 460 084.00 | | 836 606.00 | 17 460 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 790.00 | 130 000.00 | 572 695.00 | 124 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 819.00 | 1 451 203.00 | 16 693 668.00 | 151 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947 239.00 | 9 282 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 373 964.00 | 6 838 806.00 | 27 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 171 895.00 | | 57 510.00 | 10 171 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476 028.00 | | 763 771.00 | 6 476 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 160.00 | | 15 325.00 | 812 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444 428.00 | 633 225.00 | 357 306.00 | 5 444 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 548.00 | 68 584.00 | 19 656.00 | 370 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073 880.00 | 564 641.00 | 337 650.00 | 5 073 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 961.00 | | 37 961.00 | 52 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 944.00 | | 1 954.00 | 68 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 824.00 | | 49 915.00 | 322 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 824.00 | | 49 915.00 | 322 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 49 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 915.00 | 1 309 915.00 | | 1 309 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972 087.00 | 1 972 087.00 | | 1 972 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 107.00 | 716 107.00 | | 716 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536 015.00 | 4 536 015.00 | | 4 536 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 476.00 | | 224 476.00 | 224 476.00 |
UP Prêts | 14 050.00 | 1 800.00 | 12 250.00 | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 406.00 | 245.00 | 73 161.00 | 73 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 903.00 | 2 119 903.00 | | 2 119 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 286.00 | | | 529 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 701.00 | 376 701.00 | | 376 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 141.00 | 69 150.00 | 66 991.00 | 136 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 849.00 | 2 367 971.00 | 376 878.00 | 2 744 849.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 021 496.00 | 9 021 496.00 | | 9 021 496.00 |