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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 24 675.00 | 24 600.00 | 76.00 | 24 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 25 550.00 | 299.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 862.00 | 773 169.00 | 28 693.00 | 801 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 904.00 | 823 319.00 | 154 585.00 | 977 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 582.00 | | 253 582.00 | 253 582.00 |
BZ Autres créances | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 907.00 | | 457 907.00 | 457 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 811.00 | 823 319.00 | 612 492.00 | 1 435 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 907.00 | 194 782.00 | | 184 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 956.00 | -9 875.00 | | -65 956.00 |
DL TOTAL (I) | 151 951.00 | 217 907.00 | | 151 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 547.00 | 148 487.00 | | 82 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 557.00 | 47 733.00 | | 115 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 471.00 | 109 554.00 | | 147 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 966.00 | 112 505.00 | | 114 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 541.00 | 418 278.00 | | 460 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 492.00 | 636 185.00 | | 612 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 345.00 | 40 321.00 | 19 346.00 | 802 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 345.00 | 40 321.00 | 19 346.00 | 802 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 547.00 | 56 655.00 | 25 892.00 | 82 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
VP Divers | 84 847.00 | 84 847.00 | | 84 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 171.00 | 339 630.00 | 3 540.00 | 343 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 541.00 | 434 649.00 | 25 892.00 | 460 541.00 |