| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 469.00 | 42 019.00 | 7 450.00 | 49 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 180 192.00 | 73 067.00 | 107 125.00 | 180 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 156.00 | 2 053 647.00 | 1 262 508.00 | 3 316 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 876.00 | 506 762.00 | 446 114.00 | 952 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 454.00 | 2 685 185.00 | 1 899 269.00 | 4 584 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334 667.00 | | 9 334 667.00 | 9 334 667.00 |
BZ Autres créances | 868 781.00 | 222 008.00 | 646 773.00 | 868 781.00 |
CF Disponibilités | 2 313 775.00 | | 2 313 775.00 | 2 313 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 739 826.00 | 222 008.00 | 12 517 818.00 | 12 739 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 280.00 | 2 907 193.00 | 14 417 088.00 | 17 324 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 069.00 | 9 690.00 | 55 379.00 | 65 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 212.00 | 2 499 547.00 | | 2 779 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 635.00 | 279 664.00 | | 484 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 847.00 | 2 823 212.00 | | 3 307 847.00 |
DP Provisions pour risques | 296 404.00 | 332 297.00 | | 296 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 404.00 | 332 297.00 | | 296 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 796.00 | 933 344.00 | | 723 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 962.00 | 1 105 204.00 | | 28 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802 989.00 | 145 045.00 | | 1 802 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318 055.00 | 5 974 519.00 | | 5 318 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 292.00 | 1 150 661.00 | | 1 266 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 29 278.00 | 125 568.00 | | 29 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 454.00 | 1 507 348.00 | | 1 643 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 837.00 | 10 941 699.00 | | 10 812 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 088.00 | 14 097 208.00 | | 14 417 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 430 215.00 | 10 350 575.00 | | 10 430 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 821 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 821 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 382 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 527 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 072 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 889.00 | 525 010.00 | | 126 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | 11 743.00 | | 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 765.00 | 22 438.00 | | 17 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 023.00 | 559 191.00 | | 145 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 113.00 | 23 000.00 | | 15 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 23 000.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 910.00 | 536 191.00 | | 129 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 539.00 | -76 251.00 | | -65 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 533 221.00 | 17 442 323.00 | | 16 533 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 048 586.00 | 17 162 659.00 | | 16 048 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 635.00 | 279 664.00 | | 484 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 031.00 | | 356 609.00 | 4 319 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 78 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353.00 | 89 833.00 | 4 584 454.00 | 1 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 253.00 | 57 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 85 360.00 | 4 449 224.00 | 1 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 494.00 | | 5 850.00 | 55 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 178.00 | | 348 759.00 | 4 187 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 359.00 | | 2 000.00 | 76 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 617.00 | 357 491.00 | 89 613.00 | 2 407 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 049.00 | 2 223.00 | 4 253.00 | 44 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 569.00 | 355 268.00 | 85 360.00 | 2 363 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 297.00 | 293 260.00 | 329 153.00 | 332 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 453.00 | 1 555.00 | | 220 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 143.00 | 1 555.00 | | 230 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 440.00 | 294 815.00 | 329 153.00 | 562 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 815.00 | 329 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318 055.00 | 5 318 055.00 | | 5 318 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 018.00 | 322 018.00 | | 322 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 268.00 | 1 832 268.00 | | 1 832 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 454.00 | 1 643 454.00 | | 1 643 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 334 667.00 | 9 334 667.00 | | 9 334 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 248 746.00 | 248 746.00 | | 248 746.00 |
VC Groupe et associés | 261 505.00 | 261 505.00 | | 261 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 043.00 | 338 421.00 | 382 622.00 | 721 043.00 |
VI Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 842.00 | | | 349 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 375.00 | 223 375.00 | | 223 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234 548.00 | 10 221 478.00 | 13 070.00 | 10 234 548.00 |
VW T.V.A. | 797 176.00 | 797 176.00 | | 797 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 837.00 | 10 430 215.00 | 382 622.00 | 10 812 837.00 |