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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 345.00 | 14 708.00 | 21 637.00 | 36 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 593.00 | 137 269.00 | 29 323.00 | 166 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 989.00 | 154 227.00 | 289 762.00 | 443 989.00 |
BT Marchandises | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
CF Disponibilités | 203 387.00 | | 203 387.00 | 203 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 349.00 | | 522 349.00 | 522 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 338.00 | 154 227.00 | 812 111.00 | 966 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 002.00 | 314 117.00 | | 397 002.00 |
DH Report à nouveau | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 206.00 | 82 885.00 | | 14 206.00 |
DL TOTAL (I) | 465 241.00 | 451 034.00 | | 465 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 122.00 | 23 696.00 | | 202 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 473.00 | 20 565.00 | | 39 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 826.00 | 93 041.00 | | 34 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 407.00 | 62 178.00 | | 67 407.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 3 137.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 870.00 | 202 617.00 | | 346 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 111.00 | 653 652.00 | | 812 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 870.00 | 200 495.00 | | 346 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 190.00 | 12 037.00 | | 142 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 940.00 | 12 037.00 | | 139 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VI Groupe et associés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 661.00 | 224 661.00 | | 224 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 173.00 | 274 683.00 | 2 490.00 | 277 173.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 870.00 | 346 870.00 | | 346 870.00 |