| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 516.00 | 120 497.00 | 26 019.00 | 146 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 689.00 | 58 866.00 | 15 823.00 | 74 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 752.00 | 179 910.00 | 41 842.00 | 221 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 350.00 | | 179 350.00 | 179 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 931.00 | 179 910.00 | 221 022.00 | 400 931.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 435.00 | 111 227.00 | | 136 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | 25 209.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 157 224.00 | 145 235.00 | | 157 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 777.00 | 23 528.00 | | 8 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | 11 227.00 | | 16 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 670.00 | 17 868.00 | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 17 856.00 | | 16 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383.00 | 18 726.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 797.00 | 89 204.00 | | 63 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 022.00 | 234 439.00 | | 221 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 797.00 | 80 443.00 | | 63 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
FM Production stockée | | | -21 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 2 396.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 080.00 | 320 087.00 | | 301 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 091.00 | 294 879.00 | | 289 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | 25 209.00 | | 11 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 329.00 | | 15 011.00 | 223 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 589.00 | 221 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 589.00 | 221 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 782.00 | | 15 011.00 | 222 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 109.00 | 16 390.00 | 16 589.00 | 180 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 562.00 | 16 390.00 | 16 589.00 | 179 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VI Groupe et associés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 989.00 | 55 793.00 | | 52 989.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |