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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692.00 | 5 320.00 | 1 371.00 | 6 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570.00 | 5 967.00 | 2 603.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 854.00 | 5 967.00 | 219 887.00 | 225 854.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 701.00 | 121 014.00 | | 95 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | -313.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 131 591.00 | 148 201.00 | | 131 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 830.00 | 39 051.00 | | 40 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 336.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | 14 466.00 | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 296.00 | 57 852.00 | | 88 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 887.00 | 206 054.00 | | 219 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697.00 | 270.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | 270.00 | | 5 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |