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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 509.00 | 125 741.00 | 7 768.00 | 133 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 753.00 | 195 526.00 | 39 226.00 | 234 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 377.00 | 321 942.00 | 127 435.00 | 449 377.00 |
BT Marchandises | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
BZ Autres créances | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 491.00 | | 286 491.00 | 286 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 867.00 | 321 942.00 | 413 925.00 | 735 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 731.00 | 64 661.00 | | 17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 84 635.00 | 131 565.00 | | 84 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 273.00 | 32 920.00 | | 9 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 129.00 | 35 430.00 | | 37 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 201 310.00 | | 197 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 832.00 | 81 728.00 | | 85 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 290.00 | 351 388.00 | | 329 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 925.00 | 482 953.00 | | 413 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 246.00 | 23 329.00 | 4 633.00 | 303 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 571.00 | 23 329.00 | 4 633.00 | 302 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 273.00 | 8 693.00 | 580.00 | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 296.00 | 154 051.00 | 15 245.00 | 169 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 290.00 | 328 710.00 | 580.00 | 329 290.00 |