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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 415.00 | 63 648.00 | 1 768.00 | 65 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 228.00 | 96 461.00 | 1 768.00 | 98 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 031.00 | 43 208.00 | 159 823.00 | 203 031.00 |
BZ Autres créances | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CF Disponibilités | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 708.00 | 43 208.00 | 304 500.00 | 347 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 937.00 | 139 669.00 | 306 268.00 | 445 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | 41 171.00 | 73 593.00 | | 41 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 985.00 | -32 422.00 | | 5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 60 088.00 | 54 102.00 | | 60 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 130.00 | 17 591.00 | | 24 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | 12 775.00 | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 394.00 | 51 667.00 | | 74 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 512.00 | 114 138.00 | | 127 512.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | 28 076.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 180.00 | 224 246.00 | | 246 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 268.00 | 278 349.00 | | 306 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 180.00 | 224 246.00 | | 246 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 591.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 730.00 | | 785 730.00 | 785 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 730.00 | | 785 730.00 | 785 730.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 58 195.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 9 252.00 | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 9 252.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | 15 024.00 | | -3 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 366.00 | 850 511.00 | | 801 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 381.00 | 882 933.00 | | 795 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 985.00 | -32 422.00 | | 5 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 728.00 | | 1 500.00 | 96 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 728.00 | | 1 500.00 | 96 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 675.00 | 786.00 | | 95 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 675.00 | 786.00 | | 95 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 144 768.00 | 144 768.00 | | 144 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
VW T.V.A. | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 180.00 | 246 180.00 | | 246 180.00 |