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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 264.00 | 153 863.00 | 12 401.00 | 166 264.00 |
AH Fonds commercial | 6 803 729.00 | | 6 803 729.00 | 6 803 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 673 393.00 | | 2 673 393.00 | 2 673 393.00 |
AP Constructions | 78 189.00 | 21 448.00 | 56 741.00 | 78 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 897.00 | 431 255.00 | 135 643.00 | 566 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 200.00 | 659 243.00 | 625 957.00 | 1 285 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 586.00 | 18 107.00 | 47 479.00 | 65 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 258.00 | 1 283 915.00 | 10 356 343.00 | 11 640 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 196.00 | 112 243.00 | 1 995 953.00 | 2 108 196.00 |
BZ Autres créances | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 442.00 | 112 243.00 | 2 196 199.00 | 2 308 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 948 700.00 | 1 396 158.00 | 12 552 541.00 | 13 948 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
DG Autres réserves | 3 458 716.00 | 3 458 716.00 | | 3 458 716.00 |
DH Report à nouveau | 3 780 249.00 | 3 424 194.00 | | 3 780 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 782.00 | 356 055.00 | | 580 782.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004 282.00 | 7 423 499.00 | | 8 004 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 248 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238.00 | 5 296.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 278.00 | 735 102.00 | | 657 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 162.00 | 494 456.00 | | 340 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 094.00 | 58 283.00 | | 4 094.00 |
EA Autres dettes | 3 543 488.00 | 2 620 884.00 | | 3 543 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 260.00 | 3 914 020.00 | | 4 548 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 552 541.00 | 11 585 520.00 | | 12 552 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 561 323.00 | | 7 561 323.00 | 7 561 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 561 323.00 | | 7 561 323.00 | 7 561 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 710.00 | |
GE Autres charges | | | -19 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 000.00 | 188.00 | | 218 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 000.00 | 28 188.00 | | 218 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 676.00 | -4 650.00 | | 103 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 676.00 | 61 350.00 | | 103 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 324.00 | -33 162.00 | | 114 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 761.00 | 165 362.00 | | 278 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 312.00 | 5 695 510.00 | | 7 838 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257 530.00 | 5 339 455.00 | | 7 257 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 782.00 | 356 055.00 | | 580 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448 915.00 | | 226 151.00 | 11 448 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 468.00 | 340.00 | 11 640 258.00 | 34 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 643 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 468.00 | 340.00 | 1 930 286.00 | 34 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 634 150.00 | | 9 235.00 | 9 634 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 178.00 | | 216 916.00 | 1 748 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 586.00 | | | 66 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 993.00 | 209 815.00 | | 1 055 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 654.00 | 6 209.00 | | 147 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 338.00 | 203 607.00 | | 908 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 885.00 | 92 710.00 | 1 352.00 | 20 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 992.00 | 92 710.00 | 1 352.00 | 38 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 992.00 | 92 710.00 | 249 352.00 | 286 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 710.00 | 31 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 278.00 | 657 278.00 | | 657 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 290.00 | 160 290.00 | | 160 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 385.00 | 240 385.00 | | 240 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 196.00 | 2 108 196.00 | | 2 108 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 103.00 | 3 303 103.00 | | 3 303 103.00 |
VP Divers | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 965.00 | 2 149 379.00 | 65 586.00 | 2 214 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 260.00 | 4 548 260.00 | | 4 548 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |