| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 963.00 | 86 290.00 | 69 673.00 | 155 963.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 963.00 | 86 290.00 | 73 673.00 | 159 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
BZ Autres créances | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CF Disponibilités | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 653.00 | | 265 653.00 | 265 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 616.00 | 86 290.00 | 339 326.00 | 425 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
DH Report à nouveau | 105 594.00 | 100 950.00 | | 105 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | 4 644.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 238 187.00 | 233 916.00 | | 238 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 136.00 | 5 258.00 | | 26 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 350.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | 19 209.00 | | 30 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 68 249.00 | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 3 089.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 139.00 | 96 154.00 | | 101 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 326.00 | 330 070.00 | | 339 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 185.00 | 4 366.00 | 340 551.00 | 336 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 185.00 | 4 366.00 | 340 551.00 | 336 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | 2 194.00 | | 4 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 781.00 | 29 250.00 | | 21 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 235.00 | 31 444.00 | | 26 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 101.00 | -31 444.00 | | 86 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 892.00 | 569 490.00 | | 452 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 621.00 | 564 846.00 | | 448 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271.00 | 4 644.00 | | 4 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 129.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 302.00 | 12 324.00 | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 298.00 | | 72 487.00 | 201 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 822.00 | 159 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 222.00 | 155 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 698.00 | | 72 487.00 | 193 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 600.00 | 21 130.00 | 88 440.00 | 153 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 600.00 | 21 130.00 | 88 440.00 | 153 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 505.00 | 162 505.00 | 4 000.00 | 166 505.00 |
VW T.V.A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |