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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AN Terrains | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
AP Constructions | 491 882.00 | 343 423.00 | 148 459.00 | 491 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 537.00 | 54 845.00 | 22 692.00 | 77 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 813.00 | 398 269.00 | 457 545.00 | 855 813.00 |
BT Marchandises | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293.00 | 4 883.00 | 4 410.00 | 9 293.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 423.00 | 4 883.00 | 91 541.00 | 96 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 237.00 | 403 151.00 | 549 085.00 | 952 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 048.00 | -854 784.00 | | -1 249 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 960.00 | -394 264.00 | | -155 960.00 |
DK Provisions réglementées | 65 375.00 | 60 335.00 | | 65 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 389.00 | -1 173 469.00 | | -1 324 389.00 |
DP Provisions pour risques | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 903.00 | 1 629 018.00 | | 1 769 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 050.00 | 46 890.00 | | 75 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 43 316.00 | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 671.00 | 1 719 224.00 | | 1 861 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 085.00 | 545 755.00 | | 549 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 671.00 | 1 719 224.00 | | 1 861 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 651.00 | | 648 651.00 | 648 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 651.00 | | 648 651.00 | 648 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | 7 111.00 | | 3 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 094.00 | 48 125.00 | | 42 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 375.00 | 53 165.00 | | 47 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 375.00 | 60 813.00 | | -47 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 197.00 | -15 205.00 | | -13 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 112.00 | 804 226.00 | | 653 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 072.00 | 1 198 491.00 | | 809 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 960.00 | -394 264.00 | | -155 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 943.00 | | 1 870.00 | 853 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 912.00 | | 1 690.00 | 645 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 180.00 | 700.00 |