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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 804.00 | 52 880.00 | 8 925.00 | 61 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 260.00 | 52 880.00 | 16 380.00 | 69 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 191.00 | | 327 191.00 | 327 191.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CF Disponibilités | 618 936.00 | | 618 936.00 | 618 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 190.00 | | 1 086 190.00 | 1 086 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 450.00 | 52 880.00 | 1 102 570.00 | 1 155 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 860.00 | | | 214 860.00 |
DH Report à nouveau | 231 146.00 | | | 231 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
DL TOTAL (I) | 598 127.00 | | | 598 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 443.00 | | | 504 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 570.00 | | | 1 102 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 443.00 | | | 504 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 995.00 | | 3 265.00 | 65 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 621.00 | | 3 183.00 | 58 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | 82.00 | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 061.00 | 4 819.00 | | 48 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 061.00 | 4 819.00 | | 48 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 327 191.00 | 327 191.00 | | 327 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 709.00 | 467 254.00 | 7 455.00 | 474 709.00 |
VW T.V.A. | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 443.00 | 504 443.00 | | 504 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
ST Autres comptes | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
YT Sous‐traitance | 128 320.00 | | | 128 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 871.00 | | | 367 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |