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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 891.00 | 6 703.00 | 7 187.00 | 13 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 116.00 | 21 608.00 | 6 507.00 | 28 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 544.00 | 182 248.00 | 169 296.00 | 351 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 510.00 | 210 559.00 | 200 951.00 | 411 510.00 |
BT Marchandises | 748 902.00 | | 748 902.00 | 748 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
BZ Autres créances | 278 366.00 | | 278 366.00 | 278 366.00 |
CF Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 873.00 | | 1 210 873.00 | 1 210 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 383.00 | 210 559.00 | 1 411 824.00 | 1 622 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 785.00 | 3 014.00 | | 3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 062.00 | 40 771.00 | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 95 047.00 | 89 985.00 | | 95 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 728.00 | 623 487.00 | | 569 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 506.00 | 269 423.00 | | 192 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 235.00 | 55 778.00 | | 51 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 747.00 | 612 600.00 | | 421 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 392.00 | 99 531.00 | | 73 392.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | 43 889.00 | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 777.00 | 1 704 707.00 | | 1 316 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 824.00 | 1 794 692.00 | | 1 411 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 168.00 | 27 420.00 | 28.00 | 183 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 168.00 | 27 420.00 | 28.00 | 183 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 747.00 | 421 747.00 | | 421 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 728.00 | 569 728.00 | | 569 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 491.00 | 438 491.00 | | 438 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 451.00 | 438 491.00 | 17 960.00 | 456 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 542.00 | 1 265 542.00 | | 1 265 542.00 |