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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 374.00 | 35 374.00 | 100 000.00 | 135 374.00 |
AN Terrains | 35 697.00 | 17 729.00 | 17 967.00 | 35 697.00 |
AP Constructions | 2 274 487.00 | 1 569 029.00 | 705 458.00 | 2 274 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 262.00 | 52 499.00 | 9 762.00 | 62 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 256.00 | 554 217.00 | 758 038.00 | 1 312 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 078.00 | 2 228 850.00 | 1 711 227.00 | 3 940 078.00 |
BZ Autres créances | 276 643.00 | | 276 643.00 | 276 643.00 |
CF Disponibilités | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 778.00 | | 387 778.00 | 387 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 856.00 | 2 228 850.00 | 2 099 005.00 | 4 327 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DH Report à nouveau | -3 905 464.00 | -3 422 448.00 | | -3 905 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 578.00 | -483 016.00 | | 993 578.00 |
DL TOTAL (I) | -2 378 314.00 | -3 371 893.00 | | -2 378 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 907.00 | 3 826 633.00 | | 2 465 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 44 488.00 | | 48 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 662.00 | 39 111.00 | | 43 662.00 |
EA Autres dettes | 1 919 437.00 | 1 558 447.00 | | 1 919 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 477 320.00 | 5 468 681.00 | | 4 477 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 005.00 | 2 096 788.00 | | 2 099 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 465 907.00 | | | 2 465 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 467.00 | | 460 765.00 | 4 334 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 153.00 | 3 940 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 079.00 | 135 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 074.00 | 3 804 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 013.00 | | 460 765.00 | 4 196 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 979.00 | 233 570.00 | 417 073.00 | 2 376 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 900.00 | 233 570.00 | 413 994.00 | 2 373 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 568.00 | 1 913 568.00 | | 1 913 568.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 465 907.00 | 2 465 907.00 | | 2 465 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 528.00 | 264 528.00 | | 264 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 127.00 | 283 127.00 | | 283 127.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 321.00 | 4 477 321.00 | | 4 477 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |