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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 121.00 | 606.00 | 727.00 |
AP Constructions | 747 148.00 | 273 160.00 | 473 988.00 | 747 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 012.00 | 264 014.00 | 209 998.00 | 474 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 291.00 | 587 717.00 | 408 573.00 | 996 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 178.00 | 1 125 013.00 | 1 093 165.00 | 2 218 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
BZ Autres créances | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
CF Disponibilités | 1 380 211.00 | | 1 380 211.00 | 1 380 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 702.00 | | 1 587 702.00 | 1 587 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 880.00 | 1 125 013.00 | 2 680 867.00 | 3 805 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 672 897.00 | 590 282.00 | | 672 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 568.00 | 382 615.00 | | 423 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 465.00 | 1 016 897.00 | | 1 140 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 859.00 | 944 253.00 | | 816 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 931.00 | | | 216 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 319.00 | 203 037.00 | | 232 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 293.00 | 228 436.00 | | 274 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 402.00 | 1 375 726.00 | | 1 540 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 867.00 | 2 392 623.00 | | 2 680 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 596.00 | | 42 582.00 | 2 175 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 596.00 | | 41 855.00 | 2 175 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 114.00 | 154 928.00 | | 970 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 114.00 | 154 807.00 | | 970 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 319.00 | 232 319.00 | | 232 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 293.00 | 274 293.00 | | 274 293.00 |
UX Autres créances clients | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 772.00 | 238 572.00 | 573 020.00 | 816 772.00 |
VI Groupe et associés | 216 931.00 | 216 931.00 | | 216 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 649.00 | 171 649.00 | | 171 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 402.00 | 962 202.00 | 573 020.00 | 1 540 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |